Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 318 | 22 829 | 61 182 | 65 369 | 72 726 | 85 245 | 89 787 | 106 147 | 106 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 272 | 326 | 522 | 593 | 594 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Основные средства на конец отчетного года | 272 | 326 | 522 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 046 | 22 503 | 60 660 | 64 776 | 72 132 | 84 652 | 89 194 | 105 554 | 105 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 695 | 12 876 | 16 078 | 20 813 | 24 172 | 21 680 | 23 216 | 9 389 | 9 389 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 312 | 9 529 | 44 423 | 43 355 | 47 336 | 62 514 | 65 978 | 96 165 | 96 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 98 | 159 | 608 | 624 | 458 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 282 | 30 318 | 22 829 | 61 182 | 65 369 | 72 726 | 85 245 | 106 388 | 106 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 260 | 272 | 326 | 522 | 593 | 594 | 593 | 593 | 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 | 272 | 326 | 522 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 022 | 30 046 | 22 503 | 60 660 | 64 776 | 72 132 | 84 652 | 105 795 | 105 554 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 528 | 21 695 | 12 876 | 16 078 | 20 813 | 24 172 | 21 680 | 9 389 | 9 389 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 463 | 8 279 | 9 529 | 44 423 | 43 355 | 47 336 | 62 514 | 96 165 | 96 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 39 | 98 | 159 | 608 | 624 | 458 | 241 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 318 | 22 829 | 61 182 | 65 369 | 72 726 | 85 245 | 89 787 | 106 147 | 106 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 553 | 3 445 | 9 763 | 14 146 | 22 541 | 26 632 | 30 205 | 27 025 | 27 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 430 | 9 748 | 14 131 | 22 526 | 26 617 | 30 190 | 27 010 | 27 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 427 | 1 056 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 427 | 1 056 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 765 | 19 384 | 51 419 | 51 223 | 50 185 | 54 186 | 58 526 | 79 122 | 79 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 217 | 6 387 | 537 | 1 486 | 1 486 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 548 | 12 997 | 50 882 | 51 223 | 50 185 | 54 186 | 58 526 | 77 636 | 77 636 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 282 | 30 318 | 22 829 | 61 182 | 65 369 | 72 726 | 85 245 | 106 388 | 106 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 994 | 20 553 | 3 445 | 9 763 | 14 146 | 22 541 | 26 632 | 27 266 | 27 025 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 538 | 3 430 | 9 748 | 14 131 | 22 526 | 26 617 | 27 251 | 27 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 427 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 427 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 288 | 9 765 | 19 384 | 51 419 | 51 223 | 50 185 | 54 186 | 79 122 | 79 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 207 | 9 217 | 6 387 | 537 | 1 486 | 1 486 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 548 | 12 997 | 50 882 | 51 223 | 50 185 | 54 186 | 77 636 | 77 636 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 908 | 3 735 | 4 008 | 7 525 | 7 540 | 8 225 | 19 071 | 1 037 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 188 | 15 620 | 18 747 | 36 898 | 42 159 | 63 215 | 95 400 | 5 034 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 720 | 11 885 | 14 739 | 29 373 | 34 619 | 54 990 | 76 329 | 3 997 | |
| Выручка за отчетный год | 15 620 | 18 747 | 36 898 | 42 159 | 63 215 | 95 400 | 90 595 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 008 | 7 525 | 7 540 | 8 225 | 19 071 | 18 451 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 925 | 16 524 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 177 | 1 207 | 3 231 | 86 | 5 184 | 1 927 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 962 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 083 | 14 739 | 29 373 | 34 619 | 54 990 | 76 329 | 72 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 537 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 925 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 155 | 1 177 | 1 207 | 3 231 | 86 | 5 184 | 1 385 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 962 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 152 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 605 | 16 524 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 320 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 390 | 2 689 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 605 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 152 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 320 | 6 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 858 | 2 689 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 605 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 689 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 605 | 16 524 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 689 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 605 | 16 524 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 689 | 2 831 | 6 318 | 4 309 | 8 139 | 12 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 605 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 605 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 605 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,2 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 65,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 85,2 млн ₽ | 89,8 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,1 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,9 % | +50,9 % | -5,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,44 | 1,56 | 1,52 | 1,33 | 1,33 | 2,25 ▼ | 2,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,96 | 1,16 | 1,13 | 1,22 | 1,22 | 0,98 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,63 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,62 | 2,23 | 2,20 | 1,97 | 2,93 | 2,93 | 0,34 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | 12,9 % | 13,5 % | 18,2 % | — | — | 5,8 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 10,2 % | 12,9 % | 13,2 % | 18,2 % | — | — | 3,1 % | 3,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 11,2 % | 14,8 % | 18,4 % | 0,0 % | — | 4,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,5 % | 36,1 % | 47,3 % | 54,7 % | 0,0 % | — | 12,7 % | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,87 | 1,12 | 1,01 | 0,00 | — | 2,00 | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 375 дн. | 273 дн. | 239 дн. | 266 дн. | — | — | 28 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 160 дн. | 104 дн. | 117 дн. | — | — | 60 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 6893).