Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВИЦА", Новостройка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 759 | 8 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 | 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 706 | 436 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 051 | 7 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 523 | 3 308 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 520 | 4 166 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 76 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 967 | 8 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 349 | 553 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 616 | 7 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 323 | 3 524 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 4 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 65 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 759 | 8 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 579 | 165 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 137 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 180 | 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 033 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 147 | 712 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 967 | 8 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 210 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 623 | 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 504 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 605 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 386 | 118 |
| Выручка за предыдущий год | 5 717 | 4 200 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 331 | 4 082 |
| Выручка за отчетный год | 6 687 | 2 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 79 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 79 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 406 | 2 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 386 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 60 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 345 | 88 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 335 | 88 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 234 | 60 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 234 | 60 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 6,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 579 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 10,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 5,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 7,22 | 47,57 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,4 % | 36,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,41 | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | 698 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 575 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.