Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОЕКТСЕРВИС", Селятино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗПРОЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 | 207 | 43 | 337 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 377 | 207 | 43 | 337 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 100 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 5 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 107 | 38 | 332 | 57 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 377 | 207 | 43 | 337 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 377 | 207 | 43 | 337 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 377 | 107 | 38 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 | 207 | 43 | 337 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 363 | 153 | 167 | 46 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 363 | 153 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 54 | 377 | 170 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 134 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 54 | 117 | 36 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 377 | 207 | 43 | 337 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 363 | 153 | 167 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 363 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 14 | 54 | 377 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 134 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 14 | 54 | 117 | 36 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 609 | 247 | 695 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 493 | 3 048 | 5 918 | 5 835 | 4 711 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 654 | 2 561 | 5 671 | 6 028 | 4 016 |
| Выручка за отчетный год | 3 048 | 5 918 | 5 835 | 4 711 | 5 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 487 | 695 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 487 | 695 | 120 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 561 | 5 671 | 6 028 | 4 016 | 5 835 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 695 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 487 | 34 | 648 | 66 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 122 | 47 | 54 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | 648 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 122 | 47 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | 35 | 502 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 91 | 178 | 176 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 178 | 176 | 146 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | 35 | 502 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 35 | 502 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 955 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 955 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 230 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 608 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 105 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 211 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 306 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | -491 тыс. ₽ | 502 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ |
| Активы | 207 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -334 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,83 | 0,11 | 1,98 | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 0,11 | 1,98 | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,98 | 0,10 | 1,95 | 3,17 |
| Коэффициент автономии | — | -7,77 | 0,50 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,02 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | -1 141,9 % | 149,0 % | -176,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 300,6 % | -245,7 % |
| Оборачиваемость активов | 28,59 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.