Финансы ООО "ЭКОРАЗВИТИЕ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 | 449 | 1 438 | 1 111 | 2 181 | 1 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 22 | 834 | 715 | 1 693 | 1 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 829 | 660 | 1 473 | 1 054 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 5 | 55 | 220 | 220 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 442 | 427 | 604 | 396 | 488 | 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 433 | 375 | 518 | 381 | 263 | 152 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 43 | 86 | 5 | 177 | 32 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 2 | 48 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 450 | 449 | 1 438 | 1 944 | 2 181 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 22 | 834 | 780 | 1 693 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 829 | 557 | 1 473 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 5 | 213 | 220 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 20 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 442 | 427 | 604 | 1 165 | 488 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 433 | 375 | 518 | 1 046 | 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 43 | 86 | 24 | 177 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 25 | 48 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 | 450 | 1 438 | 1 111 | 2 181 | 1 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 446 | 446 | 604 | 855 | 995 | 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 436 | 436 | 594 | 845 | 985 | 634 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | 833 | 256 | 1 186 | 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 4 | 833 | 256 | 1 186 | 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 450 | 450 | 1 438 | 1 944 | 2 181 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 446 | 446 | 604 | 1 645 | 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 436 | 594 | 1 635 | 985 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 833 | 299 | 1 186 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 4 | 833 | 299 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 600 | 750 | 2 295 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 600 | 750 | 2 295 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 | 600 | 1 350 | 2 295 | 4 830 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 600 | 1 350 | 2 295 | 4 830 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 211 | 709 | 278 | 73 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 | 68 | 389 | 641 | 2 017 | 4 757 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 278 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 | 68 | 389 | 789 | 2 017 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 428 | 201 | 390 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 738 | 76 | 1 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 20 | 10 | 319 | 871 | 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 | 201 | 780 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 738 | 76 | 975 | 1 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 20 | 10 | 156 | 871 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 436 | 12 | 159 | 790 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 47 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 12 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 139 | 47 | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 9 | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 94 | 9 | 166 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 12 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 436 | 159 | 251 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 159 | 251 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 436 | 159 | 790 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | 1 635 | 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 604 | 1 645 | 995 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 985 | 634 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 855 | 995 | 644 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 251 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 251 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 251 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 351 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | 351 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 351 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 650 | 351 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 855 | 995 | 644 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 604 | 1 645 | 995 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 667 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 650 | 2 115 | 4 920 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 525 | 1 975 | 4 920 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | 140 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 983 | 2 651 | 5 065 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 | 2 575 | 4 697 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | 41 | 73 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 229 | 35 | 295 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 748 | 1 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 698 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 690 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 690 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 690 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 159 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.