Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 638 | 6 974 | 5 668 | 6 176 | 8 409 | 7 497 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 638 | 6 974 | 5 668 | 6 176 | 8 409 | 7 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 074 | 5 366 | 4 268 | 4 905 | 5 244 | 5 437 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 294 | 1 176 | 936 | 1 026 | 2 587 | 2 058 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 270 | 387 | 408 | 198 | 578 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 55 | 48 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 | 7 893 | 6 974 | 5 668 | 6 176 | 8 409 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 415 | 7 893 | 6 974 | 5 668 | 6 176 | 8 409 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 583 | 5 366 | 4 268 | 4 905 | 5 244 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 | 2 708 | 1 176 | 936 | 1 026 | 2 587 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 234 | 355 | 387 | 408 | 198 | 578 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 247 | 45 | 55 | 48 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 638 | 6 974 | 5 668 | 6 176 | 8 409 | 7 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 886 | 2 202 | 2 897 | 3 360 | 3 624 | 3 804 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 192 | 2 887 | 3 350 | 3 614 | 3 794 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 753 | 4 772 | 2 771 | 2 816 | 4 786 | 3 693 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 753 | 4 763 | 2 770 | 2 816 | 4 786 | 3 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 | 7 893 | 6 974 | 5 668 | 6 176 | 8 409 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 949 | 2 202 | 2 865 | 3 360 | 3 623 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 939 | 2 192 | 2 855 | 3 350 | 3 613 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 444 | 6 944 | 4 772 | 2 803 | 2 816 | 4 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 444 | 6 795 | 4 763 | 2 802 | 2 816 | 4 786 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 9 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 952 | 4 199 | 7 330 | 4 830 | 4 572 | 2 740 |
| Выручка за предыдущий год | 1 458 | 17 716 | 27 257 | 28 979 | 24 578 | 16 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 494 | 13 517 | 19 927 | 24 149 | 20 006 | 14 137 |
| Выручка за отчетный год | 35 986 | 27 257 | 28 979 | 24 578 | 16 877 | 14 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 330 | 4 830 | 4 572 | 2 740 | 2 891 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 738 | 1 052 | 827 | 379 | 552 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 592 | 3 778 | 3 745 | 2 361 | 2 339 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 782 | 19 927 | 24 149 | 20 006 | 14 137 | 11 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 738 | 1 052 | 827 | 379 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 281 | 5 592 | 3 778 | 3 745 | 2 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 1 595 | 886 | 911 | 331 | 513 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 159 | 264 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 150 | 325 | 180 | 48 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 81 | 1 595 | 886 | 910 | 331 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 7 | 159 | 221 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 34 | 150 | 325 | 138 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 1 253 | 667 | 715 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 342 | 219 | 195 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 342 | 187 | 195 | 68 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 914 | 1 253 | 699 | 716 | 263 | 410 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 914 | 1 253 | 699 | 716 | 263 | 410 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 | 1 253 | 667 | 715 | 263 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 914 тыс. ₽ | 699 тыс. ₽ | 716 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 886 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 2,05 | 2,19 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,49 | 0,43 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,15 | 0,07 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 11,01 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 12,3 % | 11,6 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 103,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,38 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 65 дн. | 89 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.