Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Сухарево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 384 | 8 235 | 10 070 | 7 341 | 7 566 | 8 840 | 13 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 492 | 4 571 | 5 306 | 3 712 | 2 004 | 3 921 | 2 982 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 839 | 3 956 | 4 770 | 3 245 | 1 742 | 3 830 | 2 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 653 | 615 | 536 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 467 | 262 | 91 | 45 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 892 | 3 664 | 4 764 | 3 629 | 5 562 | 4 919 | 10 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 283 | 233 | 626 | 467 | 268 | 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 60 | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 105 | 3 249 | 4 427 | 2 226 | 2 554 | 3 939 | 6 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 774 | 132 | 104 | 717 | 2 541 | 688 | 2 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 496 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 268 | 6 384 | 8 235 | 10 070 | 7 341 | 7 566 | 8 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 3 492 | 4 571 | 5 306 | 3 712 | 2 004 | 3 921 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 463 | 2 839 | 3 956 | 4 770 | 3 245 | 1 742 | 3 830 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 653 | 615 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 536 | 467 | 262 | 91 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 805 | 2 892 | 3 664 | 4 764 | 3 629 | 5 562 | 4 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 13 | 283 | 233 | 626 | 467 | 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 60 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 2 105 | 3 249 | 4 228 | 2 226 | 2 554 | 3 939 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 774 | 132 | 104 | 717 | 2 541 | 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 384 | 8 235 | 10 070 | 7 341 | 7 566 | 8 840 | 13 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 661 | 3 446 | 4 145 | 4 338 | 4 600 | 5 356 | 6 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 285 | 4 547 | 5 303 | 5 968 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 723 | 4 789 | 5 925 | 3 003 | 2 966 | 3 484 | 7 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 723 | 4 789 | 5 925 | 3 003 | 2 966 | 3 484 | 7 887 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 268 | 6 384 | 8 235 | 10 070 | 7 341 | 7 566 | 8 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 139 | 1 661 | 3 446 | 4 145 | 4 338 | 4 600 | 5 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 098 | 4 285 | 4 547 | 5 303 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 129 | 4 723 | 4 789 | 5 925 | 3 003 | 2 966 | 3 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 129 | 4 723 | 4 789 | 5 925 | 3 003 | 2 966 | 3 484 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 060 | 1 925 | 2 209 | 41 184 | 38 501 | 44 088 | 39 617 |
| Выручка за предыдущий год | 1 612 | 15 764 | 29 673 | 41 184 | 38 501 | 44 088 | 39 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 448 | 13 839 | 27 464 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 764 | 29 673 | 41 184 | 38 501 | 44 088 | 39 617 | 31 726 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 209 | 898 | 38 501 | 44 088 | 39 617 | 31 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 209 | 898 | 207 | 375 | 1 802 | 1 675 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 294 | 43 713 | 37 815 | 30 051 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 839 | 27 464 | 40 286 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 925 | 2 209 | 898 | 207 | 375 | 1 802 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 286 | 38 294 | 43 713 | 37 815 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 2 183 | 871 | 231 | 351 | 1 637 | 1 563 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 24 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 71 | 92 | 15 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 26 | 78 | 47 | 135 | 204 | 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 1 903 | 2 183 | 872 | 231 | 351 | 1 637 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 24 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 51 | 71 | 92 | 15 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 22 | 26 | 77 | 47 | 135 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 | 1 522 | 1 753 | 699 | 193 | 262 | 1 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 381 | 430 | 173 | 38 | 89 | 351 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 430 | 173 | 38 | 89 | 351 | 370 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 522 | 1 753 | 698 | 193 | 262 | 1 284 | 1 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 522 | 1 753 | 698 | 193 | 262 | 1 284 | 1 193 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 699 | 193 | 262 | 1 284 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 098 | 4 285 | 4 547 | 5 303 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 145 | 4 338 | 4 600 | 5 356 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 285 | 4 547 | 5 303 | 5 967 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 338 | 4 600 | 5 356 | 6 020 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 262 | 756 | 664 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 262 | 756 | 664 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 262 | 756 | 664 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 262 | 756 | 664 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 338 | 4 600 | 5 356 | 6 020 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 145 | 4 338 | 4 600 | 5 356 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 613 | 1 805 | 1 240 | 1 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 567 | 43 733 | 38 303 | 29 844 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 143 | 43 700 | 38 258 | 29 689 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | 33 | 45 | 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 954 | 41 928 | 37 063 | 28 036 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 963 | 27 138 | 25 370 | 16 340 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 485 | 9 910 | 7 927 | 7 888 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | 64 | 284 | 378 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 485 | 4 816 | 3 482 | 3 430 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | 19 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 | 19 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 652 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 652 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | 460 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 460 | 460 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 613 | 1 824 | 1 348 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,80 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,76 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,41 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 1,39 | 1,43 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,3 % | 6,9 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,9 % | 16,8 % | 19,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 64 дн. | 54 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,31 | -0,24 | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,64 | 0,56 | 4,39 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.