Финансы ООО "СТРИМ АВТО СЕВЕР", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРИМ АВТО СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 564 | 349 246 | 593 155 | 796 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 85 126 | 182 856 | 424 875 | 454 342 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 124 | 182 854 | 424 875 | 429 236 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 25 106 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 438 | 166 390 | 168 280 | 342 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 22 | 71 715 | 13 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 971 | 28 435 | 82 825 | 48 222 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 442 | 23 475 | 12 070 | 278 538 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 049 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 14 410 | 1 537 | 1 468 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 133 | 820 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 704 | 115 564 | 356 349 | 643 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 864 | 85 126 | 174 551 | 432 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 864 | 85 124 | 174 549 | 426 177 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 6 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 840 | 30 438 | 181 798 | 210 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 347 | 59 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 594 | 10 971 | 26 940 | 64 931 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 19 442 | 40 052 | 84 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 049 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 4 | 14 410 | 1 896 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 564 | 349 247 | 593 156 | 796 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 572 | 335 625 | 503 115 | 585 746 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 113 572 | 335 625 | 503 115 | 585 746 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 952 | 15 785 | 89 977 | 248 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 329 | 10 658 | 21 040 | 20 774 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 5 126 | 68 936 | 227 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 705 | 115 564 | 356 349 | 643 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 096 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 086 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 572 | 335 625 | 503 120 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 113 572 | 335 625 | 503 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 024 | 4 952 | 22 567 | 119 028 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 028 | 4 329 | 10 658 | 21 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 995 | 623 | 11 909 | 97 988 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 568 | 5 458 | 28 462 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 568 | 5 458 | 215 000 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 186 538 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 568 | 5 458 | 185 405 | 1 171 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 568 | 5 458 | 15 036 | 76 980 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 097 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 066 | 6 073 | 13 939 | 80 172 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 636 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 170 369 | 1 094 338 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 347 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 066 | 6 073 | 14 085 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 984 | 2 385 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 122 | 195 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 96 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 000 | 1 527 | 31 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 14 515 | 434 | 9 889 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 984 | 14 077 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 122 | 195 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 000 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 38 | 14 515 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 784 | 20 346 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 200 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 6 269 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 200 | 477 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 612 | 503 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 771 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 784 | 1 908 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 784 | 1 908 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 784 | 20 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 086 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 096 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 581 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 581 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 581 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 58 581 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 096 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 440 330 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 380 382 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 286 255 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 052 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 890 394 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 364 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 467 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 827 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 243 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 072 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 439 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 784 тыс. ₽ | -68,6 млн ₽ |
| Активы | 115,6 млн ₽ | 349,2 млн ₽ | 796,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,15 | 10,54 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,93 | 8,74 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 7,25 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,2 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.