Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СВ-ХОЛДИНГ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СВ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 516 | 49 730 | 51 156 | 60 802 | 67 332 | 80 671 | 68 852 | 69 454 | 69 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 021 | 45 832 | 45 837 | 45 834 | 45 844 | 45 844 | 45 844 | 45 844 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 021 | 45 832 | 45 837 | 45 834 | 45 844 | 45 844 | 45 844 | 45 844 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 516 | 3 709 | 5 324 | 14 965 | 21 497 | 34 827 | 23 009 | 23 610 | 23 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 095 | 3 680 | 5 256 | 6 583 | 5 729 | 5 729 | 5 262 | 5 696 | 5 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 029 | 17 | 58 | 388 | 1 218 | 586 | 17 744 | 17 911 | 17 913 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 489 | 28 471 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 392 | 12 | 10 | 7 981 | 3 047 | 27 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 13 | 14 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 420 | 48 516 | 49 730 | 51 156 | 76 071 | 67 332 | 69 413 | 68 852 | 69 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 829 | 46 021 | 45 832 | 45 834 | 45 834 | 45 844 | 45 844 | 45 844 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 829 | 46 021 | 45 832 | 45 834 | 45 834 | 45 844 | 45 844 | 45 844 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 420 | 2 687 | 3 709 | 5 324 | 30 237 | 21 497 | 23 569 | 23 009 | 23 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 289 | 2 095 | 3 680 | 5 256 | 5 729 | 5 729 | 5 849 | 5 262 | 5 696 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 084 | 200 | 17 | 36 | 1 334 | 1 218 | 17 717 | 17 744 | 17 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 821 | 11 489 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 392 | 12 | 10 | 3 340 | 3 047 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 13 | 13 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 516 | 49 730 | 51 156 | 60 802 | 67 332 | 80 671 | 68 852 | 69 454 | 69 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 099 | 2 661 | 3 028 | 3 039 | 3 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 899 | 1 462 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 912 | 12 819 | 13 939 | 10 072 | 5 014 | 5 009 | 7 232 | 7 481 | 7 481 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 912 | 12 819 | 13 939 | 10 072 | 5 014 | 5 009 | 7 232 | 7 481 | 7 481 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 404 | 35 711 | 36 017 | 49 531 | 60 218 | 73 001 | 58 592 | 58 933 | 58 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 | 199 | 25 368 | 43 301 | 30 768 | 29 447 | 29 465 | 29 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 404 | 35 546 | 35 818 | 23 540 | 16 917 | 42 233 | 29 145 | 29 468 | 29 470 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 623 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 420 | 48 516 | 49 730 | 51 156 | 76 072 | 67 332 | 69 413 | 68 852 | 69 454 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 499 | 2 099 | 3 029 | 3 028 | 3 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 299 | 899 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 912 | 12 819 | 9 912 | 10 093 | 5 014 | 5 310 | 7 232 | 7 481 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 912 | 12 819 | 9 912 | 10 093 | 5 014 | 5 310 | 7 232 | 7 481 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 220 | 37 404 | 35 711 | 40 045 | 64 480 | 60 218 | 61 074 | 58 592 | 58 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 899 | 165 | 24 226 | 26 654 | 43 301 | 30 674 | 29 447 | 29 465 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 321 | 37 404 | 35 546 | 15 196 | 37 826 | 16 917 | 30 400 | 29 145 | 29 468 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 623 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 688 | 1 675 | 822 | 1 088 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 688 | 1 675 | 223 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 599 | 1 088 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 608 | 1 675 | 1 233 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 1 675 | 1 233 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 1 128 | 520 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 547 | 713 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 088 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 843 | 1 128 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 845 | 547 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 920 | 608 | 757 | 706 | 1 853 | 18 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 341 | 1 279 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 302 | 309 | 1 625 | 1 059 | 321 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 460 | 30 | 1 471 | 18 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 158 | 299 | 87 | 64 | 61 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 40 920 | 377 | 757 | 460 | 1 853 | 18 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 905 | 1 341 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 302 | 1 307 | 1 625 | 321 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 20 460 | 423 | 1 471 | 18 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 20 158 | 64 | 87 | 37 | 61 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 600 | 10 | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 154 | 10 | 1 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 141 | 1 | 7 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 | 563 | 11 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 563 | 11 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 | 600 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 899 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 200 | 1 499 | 2 099 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 899 | 1 462 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 200 | 2 099 | 2 661 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 563 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 563 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 563 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 | 563 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 200 | 2 099 | 2 661 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 200 | 1 499 | 2 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 031 | 79 203 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 999 | 516 | 114 201 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 | 516 | 1 636 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 691 | 112 565 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 968 | 5 869 | 34 998 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 | 41 | 237 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 366 | 957 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 446 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 142 | 124 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 844 | 5 320 | 33 234 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 957 | 29 197 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 84 555 | 28 882 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 402 | 315 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 761 | 99 825 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 351 | 1 391 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 87 410 | 98 434 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 864 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 343 | 35 306 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 343 | 35 306 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | 6 479 | 46 901 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 479 | 46 901 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 971 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 600 тыс. ₽ | — | 11 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 60,8 млн ₽ | 67,3 млн ₽ | 68,9 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 0,36 | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 3,54 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,26 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,11 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 ▼ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,60 ▼ | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | 21,74 | 21,85 | 21,85 | 0,16 ▼ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,7 % | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 21,6 % | 27,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,3 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 0,4 % | 0,0 % | 4,0 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | — | 0,06 | 0,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 355 дн. | 469 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 765 дн. | — | — | 6 дн. | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 9 778 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -1,55 | -1,50 | -1,50 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 695).