Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", Мытищи

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 043 079	1 377 914	2 081 921	3 228 771	2 894 582	2 802 193	2 596 632
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	401 346	386 792	409 167	1 086 234	951 037	841 086	869 133
Нематериальные активы на конец отчетного года	2 250	2 210	2 107	2 002	836	2 035	14 016
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	7 088	3 625	3 340	3 749	5 472	4 327	15 048
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	374 022	364 291	390 355	1 064 805	929 396	820 762	703 467
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	14 429	13 895	13 361	12 826	12 292	11 757	11 223
Финансовые вложения на конец отчетного года			5	5	5	5	123 718
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3 557	2 771				149	129
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				2 846	3 036	2 051	1 533
Итого оборотных активов на конец отчетного года	641 732	991 122	1 672 754	2 142 537	1 943 545	1 961 107	1 727 499
Запасы на конец отчетного года	336 190	514 694	597 756	1 007 509	866 230	985 458	1 183 284
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	430	38	434	38 745	219	10	343
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	144 060	102 152	769 317	377 624	613 911	422 088	434 823
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	60 005	20 005	207 988	707 580	9 559
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	68 135	353 793	94 099	10 297	452 234	552 519	108 680
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	32 912	440	3 159	781	1 392	1 032	369
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	866 315	1 043 079	1 377 914	2 081 921	3 228 771	2 894 619	2 802 193
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	318 024	401 346	386 792	409 167	1 086 234	951 037	841 086
Нематериальные активы на конец предыдущего года	2 306	2 250	2 210	2 107	2 002	836	2 035
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	12 232	7 088	3 625	3 340	3 749	5 472	4 327
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	284 882	374 022	364 291	390 355	1 064 805	929 396	820 762
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	14 964	14 429	13 895	13 361	12 826	12 292	11 757
Финансовые вложения на конец предыдущего года	250			5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 390	3 557	2 771				149
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года					2 846	3 036	2 051
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	548 291	641 732	991 122	1 672 754	2 142 537	1 943 582	1 961 107
Запасы на конец предыдущего года	281 925	336 190	514 694	597 756	1 007 510	866 230	985 458
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 435	430	38	434	38 745	219	10
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	80 441	144 060	102 152	769 317	370 652	613 948	422 088
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	41	60 005	20 005	207 988	714 553	9 559
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	148 619	68 135	353 793	94 099	10 297	452 234	552 519
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	35 830	32 912	440	3 159	782	1 391	1 032
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 043 079	1 377 914	2 081 921	3 228 771	2 894 582	2 802 193	2 596 632
ИТОГО капитал на конец отчетного года	678 979	816 577	849 609	940 175	1 098 839	1 259 273	1 090 995
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	311 587	319 349	319 349	319 349	319 349	319 349	319 349
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	28 600	46 538	46 538	46 538	46 538	46 538	46 538
Резервный капитал на конец отчетного года	8 668	14 893	20 853	20 853	20 853	22 354	22 354
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	330 124	435 797	462 869	553 435	712 099	871 032	902 753
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12 114	13	350 000	448 694	98	849 816	913 951
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			350 000	448 694		849 614	891 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	12 114	13			98	202	22 451
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	351 986	561 324	882 312	1 839 901	1 795 645	693 104	591 686
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			121 377	729 267	807 209	3 345	2 712
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	317 446	531 918	732 723	1 087 778	973 795	613 493	522 185
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	13 857	13 857	10 425	7 053	281
Оценочные обязательства на конец отчетного года	14 821	15 549	17 787	15 803	14 361	76 266	66 789
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	5 862
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	866 315	1 043 079	1 377 913	2 081 921	3 228 770	2 894 619	2 802 193
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	481 781	678 979	816 577	849 609	940 175	1 098 875	1 259 273
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	297 287	311 587	319 349	319 349	319 349	319 349	319 349
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		28 600	46 538	46 538	46 538	46 538	46 538
Резервный капитал на конец предыдущего года		8 668	14 893	20 853	20 853	20 853	22 354
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	184 494	330 124	435 797	462 869	553 435	712 135	871 032
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	132	12 114	13	350 000	448 694	98	849 816
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				350 000	448 694		849 614
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13	12 114	13			98	202
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	119
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	384 402	351 986	561 324	882 312	1 839 901	1 795 646	693 104
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				121 377	729 267	807 209	3 345
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	341 509	317 446	531 918	732 723	1 087 779	973 795	613 493
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	16 948	13 857	13 857	10 425	7 053	281
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	25 945	14 821	15 549	17 787	15 803	14 361	76 266
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		5 862

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	400 096	720 672	661 030	566 860	655 641	731 731	561 686
Выручка за предыдущий год	937 143	1 509 306	1 595 173	1 920 336	2 237 321	2 318 575	2 638 540
Себестоимость продаж за предыдущий год	537 047	788 634	934 143	1 353 476	1 581 680	1 586 844	2 076 854
Выручка за отчетный год	1 509 306	1 595 173	1 920 336	2 237 321	2 318 575	2 638 540	1 848 604
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	720 672	661 030	566 860	655 641	731 735	561 686	314 941
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	296 590	219 012	226 582	246 223	375 305	543 457	302 949
Коммерческие расходы за отчетный год	15 237	14 523	13 937	29 676	23 191	18 229	11 992
Управленческие расходы за отчетный год	408 845	427 495	326 341	379 742	333 239
Себестоимость продаж за отчетный год	788 634	934 143	1 353 476	1 581 680	1 586 840	2 076 854	1 533 663
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	116 357	296 590	219 012	226 582	246 223	375 301	543 457
Коммерческие расходы за предыдущий год	5 865	15 237	14 523	13 937	29 676	23 191	18 229
Управленческие расходы за предыдущий год	277 871	408 845	427 495	326 341	379 742	333 239
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	215 599	211 610	160 084	130 844	210 826	265 115	83 408
Доходы от участия в других организациях за отчетный год					435	218	218
Проценты к получению за отчетный год			13 040	15 394	729	2 252	2 181
Проценты к уплате за отчетный год			24 462	86 282	121 170	87 866	102 176
Прочие доходы за отчетный год	19 760	82 979	47 357	66 437	126 503	196 020	433 900
Прочие расходы за отчетный год	100 751	90 381	102 433	110 928	170 976	388 966	553 664
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	83 796	215 599	211 610	160 084	130 844	210 822	265 115
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год						435	218
Проценты к получению за предыдущий год	685			13 040	15 394	729	2 252
Проценты к уплате за предыдущий год				24 462	86 282	121 170	87 866
Прочие доходы за предыдущий год	4 525	19 760	82 979	47 357	66 437	126 503	196 020
Прочие расходы за предыдущий год	37 774	100 751	90 381	102 433	110 928	170 976	388 966
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	61 560	174 087	165 234	119 209	98 522	158 659	160 398
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	25 448	29 565	46 376	40 875	32 322	52 065	104 762
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	178	12 114
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 390	167					149
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	29 565	46 376	40 875	32 322	52 065	104 762	29 413
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 608	4 054	8 859	6 153	9 900	49 824
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	5 477	1 608	4 054	8 859	6 153	9 900
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	12 114				98
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	167					149
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	174 087	165 234	119 209	98 522	158 663	160 398	31 721
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	174 087	165 234	119 209	98 522	158 663	160 398	31 721
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	61 560	174 087	165 234	119 209	98 522	158 659	160 398
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	297 287	311 587	319 349	319 349	319 349	319 349	319 349
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		28 600	46 538	46 538	46 538	46 538	46 538
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		8 668	14 893	20 853	20 853	20 853	22 354
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	184 495	330 124	435 797	462 869	553 436	712 135	871 032
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	481 782	678 979	816 577	849 609	940 176	1 098 875	1 259 273
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	311 587	319 349	319 349	319 349	319 349	319 349	319 349
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	28 600	46 538	46 538	46 538	46 538	46 538	46 538
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	8 668	14 893	20 853	20 853	20 853	22 354	22 354
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	330 124	435 797	462 869	553 436	712 099	871 032	902 753
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	678 979	816 577	849 609	940 176	1 098 839	1 259 273	1 090 994
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	14 300	7 762
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		17 938
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)		6 225
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	167 011	165 234	27 072	98 522	158 663	160 398	31 721
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	181 311	197 159	27 072	98 522	158 663	160 398	31 721
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		165 234		98 522	158 663	160 398	31 721
Чистая прибыль (ИТОГО)		165 234		98 522	158 663	160 398	31 721
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		7 762
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)		17 938
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		25 700
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							200 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 714	59 561		7 955
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	12 714	59 561		7 955			200 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)							200 000
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)							200 000
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 714	20 566		7 955
Дивиденды (ИТОГО)	12 714	20 566		7 955
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	28 600
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	8 668		5 960			1 501
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	678 979	830 433	849 609	947 228	1 099 120	1 259 273	1 090 995
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	481 781	678 979	830 433	860 035	947 229	1 099 156	1 259 274

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	924 621	262 043		302 890	178 484	335 681	26 378
Поступления – всего за отчетный год	1 570 415	1 726 927	2 183 682	2 416 621	2 806 705	3 634 359	2 081 241
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 316 282	1 680 348	2 108 404	2 321 568	2 429 642	3 063 670	1 760 010
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		24 038	20 735	18 123	12 818	19 438	789
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	254 133	22 541	54 543	76 930	364 245	551 251	320 442
Платежи – всего за отчетный год	645 794	1 464 884	2 453 790	2 113 731	2 628 221	3 298 678	2 054 863
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	220 783	842 167	1 637 371	1 277 333	946 368	867 448	941 448
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	365 948	449 670	506 800	543 811	801 217	762 928	766 006
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			23 086	82 442	117 112
Налога на прибыль организаций за отчетный год	30 719	61 409	58 465	34 961	29 930	136 015	20 204
Прочие платежи за отчетный год	28 344	111 638	228 068	175 184	733 594	1 532 287	327 205
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					642 140
Поступления – всего за отчетный год		7 051	381	209 925	774 699	133 833	333 489
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		2 082	381	508			87 040
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				209 417	774 699
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						218	218
Прочие поступления за отчетный год		4 969				133 615	246 231
Платежи – всего за отчетный год	278	20 000	382 883	1 265 630	132 559	332 062	790 535
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			206 603	564 199	132 559	287 102	221 103
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год							200 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	278	20 000	176 280	701 431			369 432
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год						44 960
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			392 930	669 013
Поступления – всего за отчетный год			470 000	1 137 039	197 811	3 600 133	1 647 717
Получение кредитов и займов за отчетный год			470 000	1 137 039	197 790	1 215 372	429 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					21	2 384 761	1 218 217
Платежи – всего за отчетный год	103 165	23 362	77 070	468 026	576 440	3 635 617	1 665 807
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	11 570	19 859	62 000	29 733		731
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				434 294	572 600	1 158 856
Прочие платежи за отчетный год	91 595	3 503	15 070	3 999	3 840	2 476 030	1 665 807
Сальдо денежных потоков за отчетный период	821 178	225 732			441 995	101 968
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	26						4 919

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2018
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	98,5 млн ₽	158,7 млн ₽	31,7 млн ₽
Активы	3,23 млрд ₽	2,89 млрд ₽	2,60 млрд ₽
Капитал и резервы	—	—	1,09 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,16	1,08	2,92
Коэффициент быстрой ликвидности	0,60	0,60	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,26	0,18
Коэффициент автономии	—	—	0,42
Финансовый рычаг	—	—	1,38
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,1 %	5,5 %	1,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	2,9 %
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	233 дн.	199 дн.	282 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	251 дн.	224 дн.	124 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,66
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	4,98

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.