Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 257 | 28 300 | 53 365 | 67 357 | 53 091 | 2 533 | 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 106 | 2 343 | 16 544 | 457 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 106 | 2 343 | 426 | 457 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 118 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 151 | 25 957 | 36 821 | 66 900 | 53 091 | 2 533 | 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 243 | 11 622 | 17 461 | 56 384 | 48 170 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 805 | 11 211 | 19 186 | 9 150 | 4 549 | 428 | 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 3 111 | 161 | 1 353 | 372 | 2 105 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 899 | 15 257 | 28 300 | 53 365 | 67 357 | 53 091 | 2 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 066 | 5 106 | 2 343 | 16 544 | 457 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 066 | 5 106 | 2 343 | 426 | 457 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 118 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 833 | 10 151 | 25 957 | 36 821 | 66 900 | 53 091 | 2 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 583 | 3 243 | 11 622 | 17 461 | 56 384 | 48 170 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 6 805 | 11 211 | 19 186 | 9 150 | 4 549 | 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 103 | 3 111 | 161 | 1 353 | 372 | 2 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 257 | 28 300 | 53 365 | 67 357 | 53 091 | 2 533 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 732 | 7 866 | 7 619 | 7 041 | 7 523 | 1 860 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 856 | 7 609 | 7 031 | 7 513 | 1 850 | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 525 | 20 434 | 45 746 | 60 316 | 45 568 | 673 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 502 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 525 | 20 434 | 45 746 | 60 316 | 40 066 | 672 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 899 | 15 257 | 28 300 | 53 365 | 67 357 | 53 091 | 2 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 323 | 7 732 | 7 866 | 7 619 | 7 041 | 7 523 | 1 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 722 | 7 856 | 7 609 | 7 031 | 7 513 | 1 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 576 | 7 525 | 20 434 | 45 746 | 60 316 | 45 568 | 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 502 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 576 | 7 525 | 20 434 | 45 746 | 60 316 | 40 066 | 673 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 980 | 8 307 | 740 | 1 027 | 601 | 1 722 | 2 051 |
| Выручка за предыдущий год | 50 872 | 153 169 | 340 512 | 152 351 | 103 102 | 185 616 | 214 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 108 | 144 862 | 339 772 | 151 324 | 102 501 | 183 894 | 212 266 |
| Выручка за отчетный год | 153 169 | 340 512 | 152 351 | 103 102 | 185 616 | 214 317 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 740 | 1 027 | 601 | 1 722 | 2 090 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 740 | 1 027 | 601 | 1 722 | 2 090 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 862 | 339 772 | 151 324 | 102 501 | 183 894 | 212 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 307 | 740 | 1 027 | 601 | 1 722 | 2 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 550 | 954 | 509 | 1 508 | 1 957 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 220 | 190 | 73 | 92 | 214 | 133 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 122 | 8 087 | 550 | 954 | 509 | 1 508 | 1 918 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 220 | 190 | 73 | 92 | 214 | 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 6 470 | 440 | 763 | 407 | 1 206 | 1 534 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 328 | 1 617 | 110 | 191 | 102 | 302 | 384 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 617 | 110 | 191 | 102 | 302 | 384 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 470 | 746 | 407 | 482 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 470 | 440 | 763 | 407 | 1 206 | 1 573 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 306 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 531 | 746 | 763 | 482 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 61 | 306 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 722 | 7 856 | 7 609 | 7 609 | 7 513 | 1 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 732 | 7 866 | 7 619 | 7 619 | 7 523 | 1 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 856 | 7 609 | 7 031 | 7 513 | 1 850 | 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 866 | 7 619 | 7 041 | 7 523 | 1 850 | 122 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 763 | 1 573 | 1 738 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | 763 | 1 573 | 1 738 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 763 | 407 | 407 | 1 573 | 1 738 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 | 763 | 407 | 407 | 1 573 | 1 738 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 407 | 407 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 407 | 407 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 985 | 985 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 010 | 985 | 985 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 985 | 985 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 985 | 985 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 010 | 7 236 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 010 | 7 236 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 866 | 1 860 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 732 | 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 008 | 1 192 | 499 | 1 733 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 395 837 | 163 500 | 188 591 | 228 450 | 252 894 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 837 | 163 500 | 188 591 | 228 450 | 252 894 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 392 829 | 166 450 | 187 399 | 227 951 | 251 161 | 2 085 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 356 267 | 142 812 | 177 167 | 213 494 | 243 714 | 198 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 607 | 11 665 | 10 175 | 14 213 | 7 050 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 843 | 290 | 57 | 244 | 397 | 1 887 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 11 683 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 480 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 480 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 480 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 008 | 1 192 | 1 733 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 62,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.