Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРЫНЯ", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДОБРЫНЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 355 | 12 926 | 10 360 | 14 929 | 15 409 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 559 | 494 | 387 | 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 559 | 494 | 387 | 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 826 | 12 367 | 9 866 | 14 542 | 15 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 67 | 78 | 78 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 653 | 3 261 | 6 562 | 10 390 | 10 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 79 | 8 047 | 2 989 | 2 533 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 946 | 177 | 1 541 | 3 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 47 | 61 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 456 | 4 355 | 12 926 | 10 360 | 14 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 529 | 559 | 494 | 387 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 529 | 559 | 494 | 387 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 456 | 3 826 | 12 367 | 9 866 | 14 542 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 67 | 78 | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 208 | 3 653 | 3 261 | 6 562 | 10 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 | 79 | 8 047 | 2 988 | 2 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 3 | 946 | 177 | 1 541 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 30 | 47 | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 355 | 12 927 | 10 360 | 14 929 | 15 409 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 248 | 8 058 | 8 480 | 8 772 | 9 213 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 998 | 7 808 | 8 230 | 8 522 | 8 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 672 | 3 216 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 672 | 3 216 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 107 | 4 869 | 1 880 | 1 485 | 2 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 529 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 578 | 4 869 | 1 880 | 1 485 | 2 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 456 | 4 355 | 12 927 | 10 360 | 14 929 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 741 | 2 248 | 8 058 | 8 480 | 8 772 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 491 | 1 998 | 7 808 | 8 230 | 8 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 672 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 672 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 715 | 2 107 | 4 869 | 1 880 | 1 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 529 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 715 | 578 | 4 869 | 1 880 | 1 485 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | 977 | 7 622 | 1 814 | 2 311 |
| Выручка за предыдущий год | 36 979 | 12 444 | 44 360 | 58 666 | 65 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 798 | 11 467 | 36 738 | 56 852 | 63 145 |
| Выручка за отчетный год | 12 444 | 44 360 | 58 666 | 65 456 | 81 207 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 7 622 | 1 814 | 2 311 | 3 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 977 | 7 622 | 1 814 | 2 311 | 3 563 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 467 | 36 738 | 56 852 | 63 145 | 77 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 977 | 7 622 | 1 814 | 2 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 907 | 7 139 | 2 187 | 2 291 | 2 876 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 538 | 514 | 492 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 8 | 206 | 678 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 504 | 165 | 369 | 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 908 | 7 139 | 2 187 | 2 291 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | 29 | 538 | 514 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 3 | 8 | 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 66 | 504 | 165 | 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 5 810 | 422 | 292 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 131 | 400 | 1 329 | ||
| Прочее за отчетный год | 400 | 1 329 | 1 765 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 508 | 5 810 | 422 | 292 | 441 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 508 | 5 810 | 422 | 292 | 441 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 | 5 810 | 422 | 292 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 808 | 8 230 | 8 521 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 058 | 8 480 | 8 771 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 230 | 8 522 | 8 962 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 480 | 8 772 | 9 212 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 | 292 | 441 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 422 | 292 | 441 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 422 | 292 | 441 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 422 | 292 | 441 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 58 284 | 66 088 | 80 686 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 284 | 66 088 | 80 686 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 907 | 71 941 | 81 149 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 387 | 39 907 | 46 150 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 887 | 19 185 | 19 999 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 206 | 677 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 633 | 12 643 | 14 323 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 596 | 969 | 2 717 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 596 | 3 969 | 3 117 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 058 | 3 455 | 2 625 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 538 | 514 | 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 258 | 6 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 258 | 6 575 | 1 401 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 258 | 1 575 | 1 401 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 328 | 1 456 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 328 | 1 456 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 363 | 2 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 508 тыс. ₽ | 422 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 5,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 5,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 5,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.