Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРИНК", Люберцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 257 | 84 420 | 7 645 650 | 6 615 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 586 | 7 211 | 589 113 | 606 784 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 557 678 | 552 542 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 967 | 5 593 | 29 817 | 52 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 671 | 77 209 | 7 056 537 | 6 008 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 792 | 74 792 | 74 792 | 74 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 118 | 120 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 296 | 486 | 5 452 970 | 5 774 781 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 387 | 1 000 | 1 496 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 813 | 32 501 | 158 968 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 861 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 043 | 83 366 | 7 332 605 | 7 645 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 017 | 5 881 | 575 447 | 589 113 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 618 | 1 618 | 1 618 | 1 618 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 560 246 | 557 678 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 399 | 4 263 | 13 583 | 29 817 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 026 | 77 484 | 6 757 158 | 7 056 536 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 792 | 74 792 | 74 792 | 74 792 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 73 | 109 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 332 | 521 | 5 159 360 | 5 452 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 410 | 1 506 391 | 1 496 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 112 | 688 | 16 505 | 32 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 781 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 257 | 84 420 | 7 645 650 | 6 615 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 373 | 4 184 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 4 515 | 6 315 | 6 315 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 102 468 | 102 468 | 102 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 637 407 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 637 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 325 | 46 | 4 060 | 8 176 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 377 | 8 168 981 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 948 | 46 | 4 060 | 7 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 97 043 | 83 366 | 7 332 604 | 7 645 650 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 558 | 4 184 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 6 315 | 6 315 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 102 468 | 102 468 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 887 014 | 7 637 407 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 887 014 | 7 637 407 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 622 | 100 643 | 414 032 | 4 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 86 793 | 100 185 | 408 514 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 829 | 458 | 5 519 | 4 060 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 254 | 254 | ||
| Выручка за предыдущий год | 254 | 254 | ||
| Выручка за отчетный год | 64 | 254 | 254 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 254 | 254 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 694 | 5 204 | 3 697 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 8 619 | 5 204 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 534 738 | 485 084 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 513 | 730 | 567 716 | 565 430 |
| Прочие доходы за отчетный год | 87 | 17 629 | 23 348 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 632 | 272 | 13 332 | 1 521 585 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 487 822 | 534 738 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 538 | 2 513 | 565 415 | 567 716 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 82 599 | 17 629 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 455 | 13 967 | 57 032 | 13 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 214 | 9 977 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 399 | 3 295 | 7 990 | 16 234 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 8 | 9 977 | 6 454 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 569 | 1 330 | 16 234 | 22 807 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 6 315 | 6 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 102 468 | 102 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 558 | 4 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 515 | 6 315 | 6 315 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 102 468 | 102 468 | 102 468 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 373 | 4 184 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 318 | 27 374 | 1 565 674 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 318 | 27 374 | 1 565 674 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 318 | 27 374 | 1 565 674 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 318 | 27 374 | 1 565 674 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 373 | 4 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 558 | 4 184 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 208 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 | 41 900 | 46 555 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 | 191 | 85 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 410 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 709 | 46 470 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 157 | 215 472 | 40 347 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 874 | 3 626 | 2 067 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 | 211 | 359 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 192 523 | 33 856 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 335 | 3 761 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 | 8 777 | 304 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 222 882 | 120 258 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 222 882 | 120 258 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 222 882 | 120 258 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 968 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 106 968 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 160 | 33 314 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 160 | 33 314 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 | 15 996 | 126 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -27,4 млн ₽ | -1,57 млрд ₽ |
| Активы | 88,3 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 7,65 млрд ₽ | 6,62 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1 678,46 | 1 738,06 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 49,98 | 1 719,61 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 39,41 | 376,52 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -6,3 % | -0,4 % | -23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.