Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРУТ", Малаховка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ГРУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 711 | 76 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 631 | 76 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 473 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 671 | 75 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 037 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 164 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 164 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 157 288 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 711 | 76 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 397 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 313 | 76 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 313 | 72 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 164 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 853 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 544 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 309 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | |
| Выручка за предыдущий год | 129 108 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 761 | |
| Выручка за отчетный год | 36 741 | 1 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 299 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 486 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 442 | 2 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 187 | 25 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 989 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 202 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 127 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 397 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | |
| Убыток (ИТОГО) | 103 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 36 392 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 922 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 216 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 662 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 048 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 506 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | -971 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 76,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -336 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 122 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.