Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС", Тутаев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 686 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 839 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 508 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 036 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 082 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 169 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 275 |
| Выручка за предыдущий год | 1 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 681 |
| Выручка за отчетный год | 3 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 285 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 285 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 275 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 959 |
| Прочие расходы за отчетный год | 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 134 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 959 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 959 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 066 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 654 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 470 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 184 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 588 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 829 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 256 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 503 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -470 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,23 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 65,9 % |
| Чистая рентабельность | 56,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 96,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 258 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 56,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.