Финансы ООО "ГРАНДЕ МЕБЕЛЬ", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДЕ МЕБЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 293 | 19 547 | 24 627 | 30 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 283 | 19 537 | 24 617 | 30 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 686 | 889 | 1 158 | 800 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 556 | 18 557 | 23 427 | 29 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 91 | 32 | 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 778 | 14 293 | 19 547 | 24 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 768 | 14 284 | 19 537 | 24 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 491 | 686 | 889 | 1 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 944 | 13 556 | 18 557 | 23 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 333 | 42 | 91 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 293 | 19 547 | 24 627 | 30 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 860 | 1 101 | 1 529 | 2 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 850 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 433 | 18 446 | 23 097 | 28 109 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 041 | 18 054 | 22 705 | 27 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 778 | 14 293 | 19 547 | 24 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 | 860 | 1 101 | 1 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 546 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 222 | 13 433 | 18 446 | 23 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 830 | 13 041 | 18 054 | 22 705 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 746 | 623 | 794 |
| Выручка за предыдущий год | 25 185 | 15 856 | 14 614 | 14 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 074 | 15 110 | 13 991 | 13 307 |
| Выручка за отчетный год | 15 856 | 14 614 | 14 101 | 13 057 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 623 | 794 | 1 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 746 | 623 | 794 | 1 048 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 110 | 13 991 | 13 307 | 12 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 111 | 746 | 623 | 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 301 | 536 | 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 322 | 258 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 490 | 349 | 301 | 536 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 621 | 397 | 322 | 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 279 | 241 | 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 70 | 60 | 107 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | 60 | 107 | 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 279 | 241 | 429 | 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 241 | 429 | 617 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 279 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 860 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,8 % | -3,5 % | -7,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,02 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 15,62 | 16,75 | 15,11 | 13,30 |
| Рентабельность продаж | 4,7 % | 4,3 % | 5,6 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 1,6 % | 3,0 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 1,2 % | 1,7 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,4 % | 21,9 % | 28,1 % | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 0,75 | 0,57 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 312 дн. | 463 дн. | 606 дн. | 814 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 23 дн. | 32 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.