Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ-ЭЛЕКТРИК", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ-ЭЛЕКТРИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 592 | 18 369 | 36 841 | 35 330 | 28 726 | 21 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 592 | 18 369 | 36 841 | 35 330 | 28 726 | 21 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 448 | 13 908 | 33 328 | 21 068 | 21 338 | 17 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 528 | 2 485 | 1 686 | 9 888 | 2 399 | 2 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 615 | 1 975 | 1 827 | 4 279 | 4 989 | 1 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 664 | 17 586 | 25 281 | 36 841 | 35 330 | 28 726 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 664 | 17 586 | 25 281 | 36 841 | 35 330 | 28 726 |
| Запасы на конец предыдущего года | 840 | 3 442 | 22 337 | 33 328 | 21 068 | 21 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 3 528 | 2 809 | 1 686 | 9 983 | 2 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 615 | 10 615 | 135 | 1 827 | 4 279 | 4 989 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 592 | 18 369 | 36 841 | 35 330 | 28 726 | 21 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 688 | 8 101 | 18 085 | 19 677 | 20 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 678 | 8 091 | 18 075 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 7 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 7 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 337 | 17 681 | 18 740 | 7 245 | 1 449 | 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 337 | 14 181 | 18 740 | 7 245 | 1 449 | 629 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 664 | 17 586 | 25 281 | 36 841 | 35 330 | 28 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 72 | 250 | 1 439 | 8 101 | 18 085 | 19 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 240 | 1 429 | 8 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 7 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 7 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 592 | 17 336 | 23 842 | 18 740 | 7 245 | 1 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 592 | 17 336 | 18 842 | 18 740 | 7 245 | 1 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 3 083 | 26 030 | 32 724 | 3 348 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 558 | 18 345 | 78 955 | 88 552 | 89 559 | 67 307 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 677 | 15 262 | 52 925 | 55 828 | 90 361 | 63 959 |
| Выручка за отчетный год | 18 345 | 45 397 | 88 552 | 89 559 | 67 307 | 74 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 090 | 14 728 | 32 724 | 11 525 | 3 348 | 467 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 575 | 8 267 | 3 348 | 467 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 844 | 14 153 | 24 457 | 12 327 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 255 | 30 669 | 55 828 | 78 034 | 63 959 | 74 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 239 | 961 | 8 267 | 3 348 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 796 | 2 844 | 25 069 | 24 457 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 555 | 8 344 | 12 609 | 2 268 | 1 479 |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 13 978 | 56 | 2 067 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 38 | 567 | 1 136 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 223 | 935 | 8 344 | 12 609 | 2 268 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 13 978 | 56 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 16 | 26 | 38 | 567 | 1 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 178 | 748 | 6 661 | 9 984 | 1 593 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 45 | 187 | 1 669 | 2 625 | 675 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 111 | 1 669 | 2 625 | 675 | 315 |
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 184 | 438 | 6 661 | 9 984 | 1 593 | 1 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 184 | 438 | 6 661 | 9 984 | 1 593 | 1 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 178 | 748 | 6 661 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 429 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 439 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 661 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 661 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 661 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 661 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 101 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 429 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 88 630 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 630 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 938 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 536 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 554 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 719 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 129 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,7 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,82 | 30,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,10 | 6,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,44 | 1,90 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,46 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 30,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.