Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИН-М", Отрадное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 11 | 754 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 12 | 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 678 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 13 | 11 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 11 | 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 456 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 446 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 28 | 298 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 26 | 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 11 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 14 | 28 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 287 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 790 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 223 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 1 497 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 456 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 472 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 472 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 472 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 456 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 051 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 803 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 287 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 516 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 752 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 618 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 516 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 516 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 516 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 567 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -1,45 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -136,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 268 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -145 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.