Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ ОЙЛ", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАЙВ ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 629 | 44 500 | 2 438 | 25 730 | 26 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 203 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 203 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 629 | 44 500 | 2 438 | 25 730 | 25 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 4 270 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 1 526 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 423 | 43 163 | 1 183 | 21 784 | 16 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 220 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 201 | 85 | 7 | 345 | 766 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 920 | 56 629 | 2 500 | 2 438 | 25 730 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 920 | 56 629 | 2 500 | 2 438 | 25 730 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 248 | 1 248 | 1 248 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 279 | 55 423 | 1 162 | 1 183 | 21 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 637 | 1 201 | 85 | 7 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 5 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 629 | 44 500 | 2 438 | 25 730 | 26 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 392 | 1 908 | 1 877 | 1 885 | 1 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 382 | 1 898 | 1 867 | 1 875 | 1 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 237 | 42 592 | 561 | 23 845 | 24 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 530 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 237 | 42 592 | 561 | 23 845 | 23 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 920 | 56 629 | 2 500 | 2 438 | 25 730 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 747 | 1 488 | 1 908 | 1 877 | 1 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 737 | 1 478 | 1 898 | 1 867 | 1 875 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 173 | 55 141 | 592 | 561 | 23 845 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 173 | 55 141 | 592 | 561 | 23 845 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 375 | 1 930 | 1 066 | 7 914 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 375 | 1 930 | 13 974 | 72 033 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 908 | 64 119 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 770 | 13 974 | 50 | 72 033 | 64 511 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 1 066 | 50 | 7 914 | 14 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 818 | 381 | 25 | 4 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 888 | 685 | 25 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 7 910 | 14 645 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 | 12 908 | 64 119 | 50 410 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 532 | 194 | 381 | 4 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 827 | 1 736 | 685 | 25 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 7 910 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 809 | 524 | 29 | 11 | 527 |
| Проценты к получению за отчетный год | 256 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 36 | 4 296 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 28 | 4 | 29 | 3 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 120 | 524 | 11 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 171 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 76 | 28 | 4 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 405 | 96 | 524 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 164 | 104 | 4 | 695 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 203 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 420 | 29 | 7 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 420 | 29 | 7 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 405 | 96 | 524 | 11 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 875 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 885 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 907 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 917 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 917 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 885 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 979 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 446 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 923 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 523 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 467 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 63 001 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 518 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 574 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 367 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 265 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 695 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 570 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 316 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 966 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 350 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 230 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 230 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 730 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 730 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.