Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ИНВЕСТ", Красногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭТАЛОН-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 074 254 | 958 466 | 2 106 057 | 2 022 801 | 1 884 141 | 2 001 420 | 1 816 161 | 1 553 745 | 1 331 725 | 1 393 767 | 1 777 793 | 1 023 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 707 | 54 400 | 575 413 | 292 841 | 73 520 | 82 192 | 255 957 | 45 634 | 213 255 | 298 786 | 841 498 | 851 140 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 398 | 797 | 1 290 | 8 740 | 20 579 | 22 781 | 10 326 | 16 563 | 11 077 | 2 399 | 1 148 | 704 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 9 854 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 907 | 11 244 | 31 038 | 22 413 | 32 117 | 39 528 | 33 026 | 6 297 | 2 723 | 1 465 | 369 | 24 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 386 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 162 | 28 207 | 538 629 | 254 984 | 8 435 | 8 397 | 200 142 | 18 001 | 197 811 | 288 764 | 829 641 | 779 191 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 704 | 4 456 | 5 785 | 9 189 | 8 998 | 10 252 | 2 964 | 642 | 6 062 | 10 340 | 40 648 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 448 | 919 | 3 200 | 2 488 | 2 211 | 1 809 | 1 001 | 97 | 6 478 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 056 547 | 904 066 | 1 530 644 | 1 729 960 | 1 810 621 | 1 919 228 | 1 560 204 | 1 508 111 | 1 118 471 | 1 094 980 | 936 295 | 172 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 871 | 223 | 18 425 | 20 550 | 33 878 | 2 497 | 4 555 | 2 206 | 512 | 5 061 | 5 000 | 5 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 046 | 439 | 344 | 425 | 2 | 337 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 464 834 | 746 024 | 572 024 | 1 557 456 | 1 443 864 | 1 281 348 | 1 354 889 | 1 354 540 | 830 320 | 645 283 | 443 921 | 107 266 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 411 | 46 706 | 861 699 | 109 836 | 246 378 | 375 134 | 5 465 | 27 315 | 2 891 | 486 972 | 60 006 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 553 430 | 102 683 | 78 057 | 40 560 | 83 418 | 257 302 | 190 700 | 121 897 | 283 045 | 444 320 | 402 | 105 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 383 | 1 213 | 2 658 | 2 945 | 4 595 | 2 153 | 1 703 | 316 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 037 | 1 074 254 | 958 466 | 2 106 057 | 2 022 801 | 1 884 141 | 2 001 420 | 2 265 490 | 1 555 807 | 1 331 725 | 1 393 394 | 1 777 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 416 | 17 707 | 54 400 | 575 413 | 292 841 | 73 520 | 275 103 | 109 526 | 48 843 | 213 255 | 298 730 | 849 607 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 204 | 398 | 797 | 1 290 | 8 740 | 20 579 | 22 781 | 24 228 | 16 563 | 11 077 | 2 357 | 1 148 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 6 667 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 198 | 9 854 | 22 659 | 31 038 | 22 413 | 32 117 | 39 528 | 38 158 | 9 490 | 2 723 | 1 465 | 369 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 347 | 907 | 28 207 | 538 628 | 254 984 | 8 435 | 201 308 | 17 430 | 18 001 | 197 811 | 288 764 | 829 641 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 386 | 2 704 | 4 456 | 5 785 | 9 189 | 8 998 | 26 474 | 2 981 | 642 | 6 144 | 10 340 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 162 | 34 | 919 | 3 200 | 2 488 | 3 236 | 1 809 | 1 001 | 8 109 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 621 | 1 056 547 | 904 066 | 1 530 644 | 1 729 960 | 1 810 621 | 1 726 317 | 2 155 964 | 1 506 963 | 1 118 471 | 1 094 664 | 928 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 30 | 7 606 | 18 425 | 20 550 | 33 878 | 2 497 | 10 461 | 1 058 | 512 | 5 061 | 5 000 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 046 | 439 | 344 | 425 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 643 | 464 834 | 746 024 | 572 024 | 1 557 456 | 1 443 864 | 1 461 486 | 1 846 430 | 1 354 540 | 830 320 | 645 283 | 435 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 220 943 | 22 411 | 46 706 | 861 699 | 109 836 | 246 378 | 2 085 | 15 796 | 27 315 | 2 891 | 486 972 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 616 | 553 430 | 102 683 | 78 057 | 40 560 | 83 418 | 257 302 | 272 860 | 121 897 | 283 045 | 444 320 | 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 842 | 1 213 | 2 658 | 2 945 | 10 416 | 2 153 | 1 703 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 074 254 | 958 466 | 2 106 057 | 2 022 801 | 1 884 141 | 2 001 420 | 1 816 161 | 1 553 745 | 1 331 725 | 1 393 767 | 1 777 793 | 1 023 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 937 | 8 003 | 28 202 | 31 119 | 34 589 | 44 585 | 21 824 | 490 476 | 572 392 | 545 169 | 520 463 | 451 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 186 100 | 186 100 | 186 100 | 186 100 | 186 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 937 | 7 003 | 27 202 | 30 119 | 33 589 | 43 485 | 20 724 | 304 376 | 386 292 | 359 069 | 334 363 | 265 004 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 843 799 | 9 | 6 | 750 003 | 707 440 | 492 448 | 373 237 | 130 | 127 | 101 187 | 806 059 | 564 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 843 799 | 750 000 | 707 143 | 491 486 | 372 299 | 101 111 | 241 307 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 6 | 3 | 297 | 962 | 938 | 130 | 127 | 76 | 61 | 14 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 564 691 | 564 691 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 518 | 950 454 | 2 077 849 | 1 241 679 | 1 142 112 | 1 464 387 | 1 421 100 | 1 063 140 | 759 206 | 747 412 | 451 271 | 8 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 743 | 5 409 | 76 548 | 15 888 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 217 587 | 936 933 | 2 055 571 | 1 212 757 | 1 088 431 | 1 414 017 | 1 293 451 | 1 050 150 | 756 781 | 746 243 | 434 666 | 2 596 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 931 | 13 521 | 22 278 | 28 922 | 45 938 | 44 961 | 51 101 | 12 989 | 2 425 | 1 169 | 717 | 5 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 036 | 1 074 254 | 958 466 | 2 106 057 | 2 022 801 | 1 884 141 | 2 001 420 | 2 265 490 | 1 555 807 | 1 331 725 | 1 393 394 | 1 777 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 5 937 | 8 003 | 28 202 | 31 119 | 34 589 | 44 585 | 289 444 | 491 881 | 572 392 | 544 804 | 520 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 186 100 | 186 100 | 186 100 | 186 100 | 186 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 4 937 | 7 003 | 27 202 | 30 119 | 33 589 | 43 485 | 103 344 | 305 781 | 386 292 | 358 704 | 334 363 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 228 000 | 843 799 | 9 | 6 | 750 003 | 707 440 | 677 247 | 1 967 | 786 | 127 | 101 178 | 806 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 228 000 | 843 799 | 750 000 | 707 143 | 676 285 | 101 111 | 241 307 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | 297 | 962 | 1 967 | 786 | 127 | 68 | 61 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 564 691 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 910 | 224 518 | 950 454 | 2 077 848 | 1 241 679 | 1 142 112 | 1 279 588 | 1 974 078 | 1 063 140 | 759 206 | 747 412 | 451 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 743 | 5 409 | 15 888 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 042 | 217 587 | 936 933 | 2 055 570 | 1 212 757 | 1 088 431 | 1 229 218 | 1 844 205 | 1 050 150 | 756 781 | 746 243 | 434 666 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 868 | 6 931 | 13 521 | 22 278 | 28 922 | 45 938 | 44 961 | 129 873 | 12 989 | 2 425 | 1 169 | 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 003 | 453 833 | 686 614 | 966 213 | 1 152 207 | 1 847 712 | 1 106 854 | 1 308 941 | 751 849 | 242 579 | 90 121 | 18 227 |
| Выручка за предыдущий год | 96 694 | 471 355 | 1 291 667 | 1 250 808 | 1 348 790 | 2 063 428 | 2 848 882 | 4 402 978 | 1 802 964 | 416 083 | 284 173 | 287 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 691 | 17 522 | 605 053 | 284 595 | 196 583 | 215 716 | 1 742 028 | 3 094 037 | 1 051 115 | 173 504 | 194 052 | 269 043 |
| Выручка за отчетный год | 471 355 | 1 291 667 | 1 250 808 | 1 348 790 | 2 063 428 | 2 848 882 | 2 881 732 | 1 802 964 | 416 083 | 284 173 | 287 270 | 181 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 930 | 686 614 | 966 213 | 1 152 207 | 1 847 712 | 2 571 352 | 836 665 | 751 849 | 242 579 | 90 121 | 18 227 | 12 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 930 | 23 238 | 23 450 | 82 970 | 180 108 | 179 829 | 127 651 | 306 933 | 153 440 | 78 501 | 9 488 | 6 126 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 516 | 22 | 5 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 655 860 | 942 741 | 1 069 237 | 1 667 604 | 2 391 523 | 709 014 | 444 916 | 89 139 | 11 620 | 8 739 | 6 745 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 425 | 605 053 | 284 595 | 196 583 | 215 716 | 277 530 | 2 045 067 | 1 051 115 | 173 504 | 194 052 | 269 043 | 168 370 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 003 | 32 930 | 23 238 | 23 450 | 82 970 | 180 108 | 179 829 | 306 933 | 153 440 | 78 501 | 9 488 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 516 | 22 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 420 903 | 655 860 | 942 741 | 1 069 237 | 1 667 604 | 927 025 | 1 359 245 | 444 916 | 89 139 | 11 620 | 8 739 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 764 | 5 771 | 37 069 | 19 258 | 24 489 | 35 547 | 42 426 | 255 216 | 104 389 | 38 537 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 184 | 6 186 | 21 301 | 69 124 | 17 197 | 8 492 | 9 854 | 8 732 | 15 424 | 35 836 | 70 316 | 20 625 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 297 | 24 358 | 99 812 | 119 456 | 79 486 | 48 121 | 111 | 15 888 | 6 677 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 231 | 12 597 | 11 882 | 530 987 | 12 409 | 7 621 | 32 803 | 50 788 | 5 265 | 3 487 | 3 732 | 20 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 284 | 11 892 | 19 564 | 564 011 | 65 769 | 80 909 | 79 761 | 111 237 | 69 740 | 79 176 | 83 331 | 157 767 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 443 | 7 764 | 5 771 | 37 069 | 19 258 | 24 489 | 35 547 | 16 808 | 255 216 | 104 389 | 38 537 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 184 | 6 186 | 21 301 | 69 124 | 17 197 | 8 492 | 1 902 | 8 732 | 15 424 | 35 836 | 70 316 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 297 | 24 358 | 99 812 | 119 456 | 79 486 | 111 | 15 888 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 | 4 231 | 12 597 | 11 882 | 530 987 | 12 409 | 7 621 | 119 118 | 50 788 | 5 265 | 3 487 | 3 732 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 609 | 12 284 | 11 892 | 19 564 | 564 011 | 65 769 | 80 909 | 53 908 | 111 237 | 69 740 | 79 176 | 83 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 126 | 4 811 | 2 066 | 20 200 | 2 918 | 3 470 | 9 896 | 5 500 | 201 032 | 80 511 | 22 776 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 4 314 | 5 014 | 18 622 | 17 672 | 24 125 | 24 794 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 2 | 3 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 386 | 1 318 | 1 752 | 1 329 | 3 404 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | 122 | 2 056 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 314 | 5 014 | 18 622 | 17 672 | 24 125 | 24 794 | 15 989 | 30 355 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 489 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 2 | 3 | 24 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 386 | 1 318 | 1 752 | 1 329 | 3 404 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 1 | 122 | 2 056 | 17 670 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 811 | 2 066 | 20 200 | 2 918 | 3 470 | 9 896 | 19 772 | 201 032 | 80 511 | 22 776 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 811 | 2 066 | 20 200 | 2 918 | 3 470 | 9 896 | 19 772 | 201 032 | 80 511 | 22 776 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 126 | 4 811 | 2 066 | 20 200 | 2 918 | 3 470 | 9 896 | 5 500 | 201 032 | 80 511 | 22 776 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 7 003 | 27 202 | 30 119 | 33 589 | 43 485 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 126 | 8 003 | 28 202 | 31 119 | 34 589 | 44 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 937 | 27 202 | 30 119 | 33 589 | 43 485 | 20 724 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 937 | 28 202 | 31 119 | 34 589 | 44 585 | 21 824 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 20 199 | 2 917 | 3 470 | 9 896 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 811 | 20 199 | 2 917 | 3 470 | 9 996 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 811 | 20 199 | 2 917 | 3 470 | 9 896 | 19 772 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 811 | 20 199 | 2 917 | 3 470 | 9 896 | 19 772 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 937 | 28 202 | 31 119 | 34 589 | 44 585 | 21 824 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 126 | 8 003 | 28 202 | 31 119 | 34 589 | 44 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 281 301 | 195 756 | 463 618 | 153 736 | 171 281 | 197 313 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 199 | 5 735 973 | 2 311 138 | 2 465 790 | 3 729 673 | 3 114 836 | 2 209 725 | 794 565 | 486 228 | 525 767 | 465 395 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 500 | 5 735 834 | 2 112 398 | 2 367 211 | 2 603 485 | 2 937 084 | 2 146 120 | 552 992 | 326 761 | 302 812 | 412 228 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 788 | 7 944 | 7 379 | 2 500 | 3 477 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 237 699 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 139 | 198 740 | 98 579 | 1 126 188 | 177 752 | 57 817 | 233 629 | 152 088 | 220 455 | 49 690 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 935 499 | 4 454 672 | 3 405 362 | 2 270 034 | 3 266 055 | 2 961 100 | 2 335 540 | 623 284 | 288 915 | 671 600 | 669 015 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 408 999 | 3 555 595 | 2 576 502 | 711 055 | 1 363 301 | 1 608 554 | 868 393 | 189 910 | 235 300 | 194 697 | 222 389 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 008 | 416 971 | 674 490 | 1 083 591 | 1 042 527 | 1 251 676 | 934 322 | 97 703 | 43 447 | 90 065 | 85 345 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 506 | 99 812 | 111 715 | 81 821 | 50 567 | 111 | 22 565 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 688 | 9 774 | 43 142 | 17 613 | 17 862 | 32 399 | 69 589 | 44 914 | 8 844 | 19 021 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 327 298 | 472 332 | 346 060 | 760 544 | 17 904 | 463 236 | 290 757 | 1 324 | 367 706 | 338 716 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 306 711 | 4 631 | 252 629 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 281 990 | 433 006 | 1 061 191 | 89 642 | 29 503 | 20 901 | 202 703 | 2 442 | 103 863 | 189 233 | 387 179 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 250 | 150 | 2 764 | 12 954 | 2 448 | 833 | 29 250 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 430 | 1 273 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 279 560 | 431 756 | 1 030 585 | 87 945 | 26 677 | 6 140 | 200 255 | 1 196 | 97 913 | 176 066 | 321 798 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 456 | 1 697 | 62 | 534 | 266 | 5 950 | 12 334 | 36 131 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 980 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 685 | 1 738 958 | 754 480 | 203 092 | 164 346 | 16 270 | 252 839 | 12 562 | 190 965 | 627 625 | 134 550 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 912 | 9 059 | 27 839 | 23 983 | 25 079 | 6 740 | 6 494 | 25 230 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 34 571 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 278 773 | 1 729 899 | 726 641 | 175 615 | 139 267 | 9 520 | 211 774 | 12 562 | 190 965 | 627 625 | 109 320 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 494 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 823 807 | 750 000 | 24 990 | 51 000 | 140 307 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 918 000 | 750 000 | 89 126 | 639 354 | 5 401 | 24 990 | 101 000 | 140 307 | 278 001 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 918 000 | 750 000 | 85 714 | 578 571 | 101 000 | 140 307 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 3 412 | 60 683 | 5 401 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 990 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 193 | 128 571 | 794 229 | 230 400 | 50 000 | 327 307 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 193 | 128 571 | 794 229 | 230 400 | 241 307 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 512 812 | 42 861 | 173 900 | 161 161 | 161 211 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 16 | 30 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,80 млрд ₽ | 416,1 млн ₽ | 284,2 млн ₽ | 287,3 млн ₽ | 181,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 201,0 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | -24,3 млн ₽ | -69,4 млн ₽ | ||
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 490,5 млн ₽ | 572,4 млн ₽ | 545,2 млн ₽ | 520,5 млн ₽ | 451,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -76,9 % | -31,7 % | +1,1 % | -36,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,47 | 1,47 | 2,07 | 21,47 | 1,30 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,47 | 1,46 | 2,06 | 20,80 | 0,98 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,38 | 0,59 | 1,08 | 7,47 | 0,63 ▲ | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,43 | 0,39 | 0,29 | 0,44 | 0,29 ▲ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,17 | 1,33 | 1,56 | 2,42 | 1,27 | 1,13 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | 17,0 % | 36,9 % | 27,6 % | 3,3 % | 3,4 % | 3,8 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 11,2 % | 19,3 % | 8,0 % | -8,5 % | -38,3 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 6,0 % | 1,6 % | -1,4 % | -6,8 % | 0,6 % ▼ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,0 % | 14,1 % | 4,2 % | -4,7 % | -15,4 % | 7,1 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 0,31 | 0,20 | 0,16 | 0,18 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 274 дн. | 728 дн. | 829 дн. | 564 дн. | 216 дн. | 138 дн. ▼ | 196 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 49 дн. ▲ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -38,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).