Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА_КФ", Никульское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНТА_КФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 204 | 59 453 | 87 993 | 118 336 | 185 944 | 1 126 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 570 | 18 171 | 17 580 | 19 500 | 26 666 | 24 919 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 680 | 13 675 | 11 662 | 12 187 | 19 270 | 17 142 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 890 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 496 | 5 917 | 7 313 | 7 396 | 7 777 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 634 | 41 282 | 70 413 | 98 836 | 159 278 | 1 101 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 619 | 28 283 | 19 704 | 31 523 | 24 564 | 19 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 620 | 1 | 48 | 901 | 590 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 453 | 11 387 | 36 678 | 50 026 | 124 426 | 1 024 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 13 568 | 16 557 | 8 138 | 57 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 942 | 462 | 682 | 1 156 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 45 204 | 68 198 | 87 993 | 118 336 | 185 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 570 | 18 171 | 17 580 | 19 500 | 26 666 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 680 | 13 675 | 11 662 | 12 187 | 19 270 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 890 | 4 496 | 5 917 | 7 313 | 7 396 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 21 634 | 50 027 | 70 413 | 98 836 | 159 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 619 | 28 282 | 19 704 | 31 523 | 24 564 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 620 | 1 | 48 | 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 11 451 | 20 133 | 36 678 | 50 026 | 124 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 13 568 | 16 557 | 8 138 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 562 | 942 | 462 | 682 | 1 156 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 204 | 59 453 | 87 993 | 118 336 | 185 944 | 1 126 367 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 772 | 3 273 | 8 192 | 6 962 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 390 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 214 | 75 076 | 87 221 | 115 062 | 177 752 | 1 119 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 106 | 47 379 | 47 408 | 57 050 | 64 437 | 104 764 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 108 | 27 697 | 39 813 | 58 012 | 113 315 | 1 014 640 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 45 204 | 68 198 | 87 993 | 118 336 | 185 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 772 | 3 273 | 8 192 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 390 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 214 | 83 821 | 87 221 | 115 062 | 177 752 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 106 | 47 379 | 47 408 | 57 050 | 64 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 108 | 36 442 | 39 813 | 58 012 | 113 315 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 200 | 19 005 | 17 695 | 34 204 | ||
| Выручка за предыдущий год | 37 458 | 449 470 | 216 751 | 198 471 | 320 612 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 478 | 432 270 | 197 746 | 180 776 | 286 408 | |
| Выручка за отчетный год | 37 458 | 449 470 | 216 751 | 198 471 | 320 612 | 139 119 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 200 | 19 005 | 17 695 | 34 204 | 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 282 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 195 | 27 116 | 16 578 | 12 163 | 944 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 733 | 7 283 | 7 479 | 13 759 | 3 727 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 597 | 432 270 | 197 746 | 180 776 | 286 408 | 138 688 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 165 | 29 195 | 27 116 | 16 578 | 12 163 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 954 | 15 733 | 7 283 | 7 479 | 34 098 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 617 | 5 294 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 558 | 3 032 | 6 138 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 640 | 8 538 | 72 530 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 854 | 46 417 | 26 823 | 20 342 | 36 406 | 903 967 |
| Прочие расходы за отчетный год | 736 | 37 614 | 11 552 | 6 281 | 33 888 | 834 788 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 617 | 5 294 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 558 | 3 032 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 640 | 8 538 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | 46 417 | 26 823 | 20 342 | 36 406 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 736 | 37 614 | 11 552 | 6 281 | 13 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 890 | 3 607 | 1 421 | 1 396 | 83 | |
| Прочее за предыдущий год | 81 | 684 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 607 | 1 421 | 1 396 | 83 | 381 | |
| Прочее за отчетный год | 684 | 603 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 772 | 3 273 | 8 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 772 | 3 273 | 8 192 | 6 962 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 695 | 2 502 | 4 919 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 003 | 1 230 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 003 | 1 230 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 003 | 1 230 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 003 | 1 230 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 772 | 3 273 | 8 192 | 6 962 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 772 | 3 273 | 8 192 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 756 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 467 046 | 232 664 | 297 075 | 1 143 436 | 917 512 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 447 671 | 219 011 | 186 787 | 322 243 | 37 355 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 375 | 13 653 | 110 288 | 821 193 | 880 157 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 491 928 | 238 639 | 320 173 | 1 104 680 | 1 744 973 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 100 | 163 108 | 161 290 | 230 039 | 1 600 513 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 488 | 13 167 | 10 801 | 12 610 | 1 240 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 005 | 6 026 | 821 | 2 775 | 24 668 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 18 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 335 | 56 338 | 147 261 | 859 229 | 118 534 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 143 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 611 | 2 010 | 16 154 | 243 073 | 5 467 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 611 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 010 | 16 154 | 243 073 | 5 452 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 468 | 13 950 | 31 931 | 288 847 | 54 401 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 418 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 13 950 | 31 931 | 288 847 | 54 401 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 119 | 17 435 | 19 899 | 20 646 | 875 262 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 116 105 | 66 065 | 49 551 | 53 732 | 878 271 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 105 | 45 975 | 49 551 | 53 732 | 878 271 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 20 090 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 986 | 48 630 | 29 652 | 33 086 | 3 009 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 104 986 | 48 630 | 29 652 | 33 086 | 3 009 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | 13 628 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ | 695 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 118,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -4,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,81 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,58 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,16 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 0,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 36 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 73 дн. | 117 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,27 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,69 | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.