Финансы ООО "МАГИСТРАЛЬ - НТ", Клин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 461 | 8 154 | 8 337 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 188 | 889 | 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 188 | 889 | 814 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 273 | 7 266 | 7 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 268 | 7 235 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 492 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 035 | 8 461 | 8 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 567 | 1 188 | 889 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 567 | 1 188 | 889 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 468 | 7 273 | 7 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 465 | 7 268 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 234 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 461 | 8 154 | 8 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 552 | 9 534 | 9 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 460 | 8 442 | 8 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 035 | 8 461 | 8 154 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 171 | 10 552 | 9 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 092 | 1 092 | 1 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 079 | 9 460 | 8 442 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 961 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 | 12 207 | 7 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 13 969 | 6 683 |
| Выручка за отчетный год | 12 207 | 7 644 | 86 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 961 | 21 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 961 | 21 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 969 | 6 683 | 65 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 961 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 834 | 21 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 197 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 393 | 70 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 540 | 87 | 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 705 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 107 | 129 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 129 | 20 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 705 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 705 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,17 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,1 % | 8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.