Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬК", Давыдково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 | 287 | 314 | 381 | 407 | 477 | 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 | 287 | 314 | 381 | 407 | 477 | 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 152 | 211 | 255 | 404 | 416 | 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 8 | 113 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 259 | 127 | 95 | 126 | 3 | 61 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 | 274 | 287 | 314 | 381 | 407 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 274 | 287 | 314 | 381 | 407 | 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 15 | 152 | 211 | 255 | 404 | 416 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 259 | 127 | 95 | 126 | 3 | 61 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 | 287 | 314 | 381 | 407 | 477 | 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 | 194 | 241 | 283 | 310 | 359 | 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 93 | 73 | 98 | 97 | 118 | 523 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 93 | 73 | 98 | 97 | 118 | 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 | 274 | 287 | 314 | 381 | 407 | 477 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 | 137 | 194 | 241 | 283 | 310 | 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 | 137 | 93 | 73 | 98 | 97 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 203 | 137 | 93 | 73 | 98 | 97 | 118 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 083 | 119 | 86 | 76 | 76 | 55 | 88 |
| Выручка за предыдущий год | 1 068 | 3 255 | 2 319 | 2 735 | 2 429 | 1 822 | 8 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 015 | 3 136 | 2 233 | 2 659 | 2 353 | 1 767 | 8 456 |
| Выручка за отчетный год | 3 255 | 2 319 | 2 735 | 2 429 | 1 822 | 8 544 | 12 395 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 76 | 76 | 55 | 88 | 81 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 86 | 76 | 76 | 55 | 88 | 81 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 136 | 2 233 | 2 659 | 2 353 | 1 767 | 8 456 | 12 314 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 119 | 86 | 76 | 76 | 55 | 88 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 71 | 44 | 53 | 34 | 61 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 15 | 32 | 23 | 21 | 27 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 110 | 71 | 58 | 53 | 34 | 61 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 9 | 15 | 18 | 23 | 21 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 88 | 57 | 58 | 42 | 27 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 22 | 14 | 11 | 7 | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 14 | 11 | 7 | 12 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 57 | 44 | 42 | 27 | 49 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 57 | 44 | 42 | 27 | 49 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 287 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | 914 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 241 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 391 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 4,30 | 3,89 | 4,20 | 4,04 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 1,41 | 1,29 | 0,03 | 0,52 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,37 | 1,30 | 1,29 | 0,03 | 0,52 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,75 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,30 | 0,35 | 0,31 | 0,33 | 1,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,9 % | 14,0 % | 11,0 % | 6,6 % | 10,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 18,3 % | 14,8 % | 8,7 % | 13,6 % | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 29 дн. | 40 дн. | 83 дн. | 18 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.