Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ПЛЮС", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 698 | 3 336 | 2 141 | 2 141 | 6 943 | 5 888 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 698 | 3 336 | 2 141 | 2 141 | 6 943 | 5 888 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 543 | 3 288 | 2 098 | 2 098 | 3 285 | 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 35 | 39 | 39 | 3 641 | 4 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 13 | 4 | 4 | 17 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 893 | 3 698 | 3 336 | 2 141 | 3 409 | 6 943 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 | 3 698 | 3 336 | 2 141 | 3 409 | 6 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 557 | 3 543 | 3 288 | 2 098 | 3 366 | 3 285 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 142 | 35 | 39 | 39 | 3 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 292 | 13 | 13 | 4 | 4 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 698 | 3 336 | 2 141 | 2 141 | 6 943 | 5 888 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 486 | 125 | 155 | 155 | 1 533 | 1 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 115 | 145 | 145 | 1 522 | 1 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 213 | 3 211 | 1 986 | 1 986 | 5 410 | 4 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 213 | 1 874 | 1 765 | 1 765 | 1 143 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 221 | 221 | 4 266 | 4 074 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 333 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 893 | 3 698 | 3 336 | 2 141 | 3 409 | 6 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 783 | 1 486 | 125 | 155 | 1 423 | 1 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 476 | 115 | 145 | 1 413 | 1 522 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 110 | 2 213 | 3 211 | 1 986 | 1 986 | 5 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 048 | 2 213 | 1 874 | 1 765 | 1 765 | 1 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 4 | 221 | 221 | 4 266 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 905 | 816 | 172 | 71 | 345 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 992 | 4 894 | 586 | 496 | 9 938 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 913 | 4 078 | 414 | 425 | 9 593 | |
| Выручка за отчетный год | 4 894 | 586 | 496 | 9 938 | 38 403 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 71 | 345 | 381 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 172 | 71 | 171 | 345 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 174 | 36 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 078 | 414 | 425 | 9 593 | 38 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 816 | 172 | 71 | 171 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 174 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 | 143 | 38 | 157 | 318 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 29 | 33 | 14 | 27 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 414 | 778 | 143 | 38 | 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 701 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 713 | 38 | 29 | 33 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 622 | 115 | 30 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 156 | 28 | 8 | 31 | |
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 28 | 8 | 31 | 64 | |
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 622 | 115 | 30 | 121 | 254 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 622 | 115 | 30 | 121 | 254 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 622 | 115 | 30 | 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 466 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 413 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 423 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 44 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 44 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 4,9 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 622 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — |
| Финансовый рычаг | 1,49 | — |
| Рентабельность продаж | 16,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 317 дн. | 125 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.