Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНКАР-М", Королёв
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНКАР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 754 000 | 57 174 | 83 219 | 111 076 | 50 779 | 39 956 | 28 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 912 000 | 1 529 | 1 174 | 849 | 20 727 | 13 557 | 6 817 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 103 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 707 000 | 1 329 | 982 | 659 | 20 564 | 13 491 | 6 742 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 205 000 | 96 | 192 | 190 | 163 | 66 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 842 000 | 55 645 | 55 645 | 110 228 | 30 052 | 26 398 | 22 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 014 000 | 39 973 | 13 769 | 8 622 | 23 667 | 20 936 | 16 698 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 447 000 | 13 565 | 65 732 | 100 258 | 5 762 | 3 260 | 2 068 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 381 000 | 1 507 | 2 543 | 1 348 | 623 | 2 202 | 3 366 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 394 000 | 61 139 | 57 173 | 83 219 | 111 076 | 50 779 | 39 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 244 000 | 1 912 | 1 528 | 1 174 | 849 | 20 727 | 13 557 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 109 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 128 000 | 1 707 | 1 329 | 982 | 659 | 20 564 | 13 491 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 000 | 96 | 199 | 192 | 190 | 163 | 66 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 150 000 | 59 227 | 59 227 | 82 044 | 110 228 | 30 052 | 26 398 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 557 000 | 25 014 | 39 973 | 13 769 | 8 622 | 23 667 | 20 936 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 183 000 | 6 832 | 14 165 | 65 732 | 100 258 | 5 762 | 3 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 410 000 | 27 381 | 1 507 | 2 543 | 1 348 | 623 | 2 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 754 000 | 57 173 | 83 219 | 111 076 | 50 779 | 39 956 | 28 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 632 | 22 847 | 20 431 | 21 127 | 20 547 | 20 999 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 070 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 337 000 | 34 541 | 60 372 | 90 645 | 29 652 | 19 309 | 7 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 900 000 | 4 495 | 400 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 437 000 | 34 541 | 55 877 | 7 700 | 9 435 | 6 048 | 1 023 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 82 945 | 20 217 | 13 261 | 6 512 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 394 000 | 61 139 | 57 173 | 83 219 | 111 076 | 50 779 | 39 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 632 | 22 847 | 20 431 | 21 127 | 20 547 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 736 000 | 65 721 | 34 541 | 60 372 | 90 645 | 29 652 | 19 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 900 | 4 495 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 736 000 | 61 821 | 34 541 | 55 877 | 7 700 | 9 435 | 6 048 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 945 | 20 217 | 13 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 413 000 | 2 932 | 398 759 | 6 040 | 3 914 | 561 | |
| Выручка за предыдущий год | 131 782 000 | 180 836 | 201 176 | 163 410 | 116 408 | 89 895 | 82 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 631 000 | 177 904 | 197 583 | 157 370 | 112 494 | 90 237 | 82 018 |
| Выручка за отчетный год | 180 836 000 | 201 176 | 163 410 | 116 408 | 89 895 | 82 579 | 115 022 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 593 | 3 914 | 561 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 593 | 3 914 | 561 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 177 904 000 | 197 583 | 157 370 | 112 494 | 90 237 | 82 018 | 118 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 932 | 6 040 | 3 914 | 561 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 645 000 | 269 | 9 371 | 390 | 998 | 564 | 567 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 258 | 224 | 81 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 350 000 | 28 916 | 1 917 | 12 815 | 80 624 | 8 014 | 11 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 295 000 | 32 240 | 7 454 | 16 339 | 79 026 | 7 787 | 7 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 029 000 | 987 | 61 156 | 503 | 390 | 998 | 564 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | 224 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 724 000 | 5 350 | 28 916 | 1 917 | 12 815 | 80 624 | 8 014 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 305 000 | 7 295 | 32 240 | 7 454 | 16 339 | 79 026 | 7 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 000 | 760 | 144 | 215 | 695 | 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 495 000 | 197 | 125 | 288 | 2 318 | 303 | 208 |
| Прочее за предыдущий год | 30 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 000 | 54 | 288 | 2 318 | 303 | 208 | 116 |
| Прочее за отчетный год | 71 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 760 000 | 144 | 215 | 695 | 356 | 451 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 760 000 | 144 | 215 | 695 | 356 | 451 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 163,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 215 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 695 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ |
| Активы | 83,2 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,22 | 1,01 | 1,37 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,12 | 0,22 | 0,28 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,18 | 0,42 | 0,51 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 2,64 | 4,44 | 1,40 | 0,94 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -1,7 % | 1,4 % | 0,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -9,4 % | 3,3 % | 1,7 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 147 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 28 дн. | 96 дн. | 93 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.