Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ - КОМПЛЕКС МОЛОДЁЖНЫЙ ДОМ", Зеленый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ - КОМПЛЕКС МОЛОДЁЖНЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 622 | 319 379 | 325 394 | 416 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 947 | 277 163 | 283 623 | 330 771 |
| Основные средства на конец отчетного года | 206 947 | 277 163 | 283 623 | 330 771 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 675 | 42 216 | 41 770 | 85 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 1 354 | 34 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 488 | 24 400 | 24 512 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 526 | 16 998 | 59 836 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 435 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 435 | 102 | 21 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 413 | 235 | 794 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 259 963 | 270 622 | 319 379 | 325 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 744 | 206 947 | 277 163 | 283 624 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 744 | 206 947 | 277 163 | 283 624 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 219 | 63 675 | 42 216 | 41 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 310 | 34 | 1 354 | 34 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 465 | 24 488 | 24 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 104 | 15 526 | 16 998 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 886 | 731 | 435 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 413 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 622 | 319 379 | 325 393 | 416 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 877 | 91 513 | 91 054 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 103 010 | 103 010 | 103 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 067 | 226 502 | 233 880 | 325 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 299 | 174 710 | 180 015 | 227 812 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 22 817 | 24 890 | 68 527 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 28 976 | 28 976 | 28 976 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 259 963 | 270 622 | 319 379 | 325 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 556 | 92 877 | 91 513 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 103 010 | 103 010 | 103 010 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 138 | 175 067 | 226 503 | 233 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 256 | 154 299 | 174 710 | 180 015 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 502 | 387 | 22 817 | 24 889 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 20 381 | 28 976 | 28 976 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 53 | 836 | |
| Выручка за предыдущий год | 186 | 53 | 2 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 309 | |||
| Выручка за отчетный год | 53 | 2 145 | 1 373 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 836 | 1 373 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 320 | 1 787 | 1 579 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 309 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 775 | 1 320 | 1 787 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 434 | 412 | 368 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 680 | 1 434 | 412 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 103 010 | 103 010 | 103 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 95 556 | 92 877 | 91 514 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 103 010 | 103 010 | 103 010 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 877 | 91 514 | 90 940 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 679 | 1 363 | 574 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 679 | 1 363 | 574 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 679 | 1 363 | 574 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 679 | 1 363 | 574 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 22 727 | 7 495 | 8 789 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 510 | 3 083 | 1 668 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 525 | 509 | 422 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 692 | 3 903 | 6 699 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 431 | 7 161 | 8 710 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 431 | 7 161 | 8 710 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 431 | 7 161 | 8 710 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -2,7 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Активы | 270,6 млн ₽ | 319,4 млн ₽ | 325,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,8 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.