Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАНИЕ-СЕРВИС", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБРАЗОВАНИЕ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 310 | 3 137 | 2 807 | 3 385 | 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 206 | 126 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 206 | 126 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 310 | 3 137 | 2 735 | 3 179 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 145 | 3 068 | 2 056 | 2 930 | 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 69 | 679 | 249 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 | 2 310 | 3 137 | 2 807 | 3 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 206 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 206 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 2 310 | 3 137 | 2 735 | 3 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 2 145 | 3 068 | 2 056 | 2 930 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 165 | 69 | 679 | 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 310 | 3 137 | 2 807 | 3 385 | 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 648 | 330 | 925 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 925 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 662 | 2 807 | 1 882 | 4 853 | 2 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 2 413 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 622 | 2 616 | 1 882 | 2 440 | 2 821 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 | 2 310 | 3 137 | 2 807 | 3 385 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 201 | 648 | 330 | 925 | 945 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 925 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 1 662 | 2 807 | 1 882 | 2 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 1 622 | 2 616 | 1 882 | 2 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 239 | 597 | 6 457 | 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 530 | 4 011 | 3 176 | 11 635 | 21 495 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 291 | 3 414 | 3 281 | 10 649 | 22 983 |
| Выручка за отчетный год | 4 011 | 3 176 | 11 635 | 21 495 | 18 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 597 | 986 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 597 | 986 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 414 | 3 281 | 10 649 | 22 983 | 18 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 239 | 597 | 986 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 447 | 925 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 33 | 61 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 207 | 447 | 33 | 925 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 150 | 33 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 207 | 447 | 925 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 925 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 925 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 788 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 648 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,12 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 1,12 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,11 | -2,58 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 8,51 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | -4,4 % | -8,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,0 % | -41,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -258 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.