Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙТОВ", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЙТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 741 | 2 334 | 4 268 | 3 549 | 3 545 | 4 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 721 | 2 334 | 4 267 | 3 549 | 3 545 | 4 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 098 | 1 079 | 1 645 | 1 689 | 1 682 | 1 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 595 | 1 232 | 1 973 | 1 820 | 1 856 | 1 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 23 | 649 | 40 | 7 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 647 | 2 741 | 2 334 | 4 268 | 3 549 | 3 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 | 20 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 576 | 2 721 | 2 334 | 4 267 | 3 549 | 3 527 |
| Запасы на конец предыдущего года | 771 | 1 098 | 1 079 | 1 645 | 1 689 | 1 682 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 793 | 1 595 | 1 232 | 1 973 | 1 820 | 1 838 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 28 | 23 | 649 | 40 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 741 | 2 334 | 4 268 | 3 549 | 3 545 | 4 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 976 | 1 514 | 2 924 | 1 452 | 1 746 | 1 127 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 765 | 820 | 1 344 | 2 097 | 1 799 | 3 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 820 | 1 344 | 2 097 | 1 799 | 3 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 647 | 2 741 | 2 334 | 4 268 | 3 549 | 3 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 161 | 1 976 | 1 514 | 2 924 | 1 452 | 1 490 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 765 | 820 | 1 344 | 2 097 | 2 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 765 | 820 | 1 344 | 2 097 | 2 037 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 157 | 5 910 | 6 671 | 3 675 | 3 517 | 2 233 |
| Выручка за предыдущий год | 13 290 | 17 718 | 18 942 | 18 002 | 20 510 | 19 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 133 | 11 808 | 12 271 | 14 327 | 16 993 | 17 123 |
| Выручка за отчетный год | 17 718 | 18 942 | 18 002 | 20 510 | 19 355 | 19 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 910 | 6 671 | 3 675 | 3 517 | 2 232 | 1 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 910 | 6 671 | 3 675 | 3 517 | 2 232 | 1 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 808 | 12 271 | 14 327 | 16 993 | 17 123 | 17 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 157 | 5 910 | 6 671 | 3 675 | 3 517 | 2 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 884 | 6 644 | 3 628 | 3 325 | 1 938 | 1 567 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 22 | 45 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 27 | 49 | 214 | 339 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 141 | 5 884 | 6 644 | 3 628 | 3 325 | 1 620 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 22 | 45 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 26 | 27 | 49 | 214 | 658 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 365 | 4 988 | 6 039 | 2 798 | 2 627 | 1 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 780 | 896 | 606 | 830 | 698 | 383 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 896 | 606 | 830 | 698 | 446 | 551 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 988 | 6 039 | 2 798 | 2 627 | 1 492 | 1 016 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 988 | 6 039 | 2 798 | 2 627 | 1 492 | 1 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 | 2,85 | 3,17 | 1,69 | 1,97 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,12 | 1,53 | 1,95 | 0,89 | 1,04 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,48 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,65 | 0,69 | 0,41 | 0,49 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,54 | 0,46 | 1,44 | 1,03 | 2,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 182,0 % | 258,7 % | 65,6 % | 74,0 % | 42,1 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 252,4 % | 398,9 % | 95,7 % | 180,9 % | 85,5 % | 90,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 32 дн. | 42 дн. | 36 дн. | 36 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.