Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСОЮЗ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 786 | 161 660 | 122 447 | 127 882 | 148 704 | 136 290 | 104 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 519 | 91 637 | 90 533 | 82 105 | 80 932 | 78 787 | 84 686 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 | 33 | 53 | 51 | 49 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 509 | 21 617 | 20 480 | 12 052 | 9 906 | 7 760 | 5 877 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 70 010 | 70 020 | 70 020 | 70 020 | 70 020 | 70 020 | 70 020 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 953 | 955 | 8 739 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 267 | 70 023 | 31 914 | 45 777 | 67 772 | 57 503 | 20 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 013 | 39 421 | 16 085 | 20 763 | 29 433 | 12 | 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 175 | 175 | 176 | 371 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 022 | 9 250 | 2 537 | 14 382 | 27 903 | 46 087 | 8 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 429 | 16 660 | 12 686 | 10 218 | 10 218 | 10 218 | 10 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 150 | 30 | 195 | 36 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 691 | 4 542 | 576 | 44 | 6 | 975 | 1 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 000 | 106 786 | 161 660 | 123 332 | 127 883 | 148 704 | 136 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 519 | 91 637 | 90 533 | 82 105 | 80 933 | 78 787 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 33 | 53 | 51 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 509 | 21 617 | 20 480 | 12 052 | 9 906 | 7 760 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 010 | 70 020 | 70 020 | 70 020 | 70 020 | 70 020 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 953 | 955 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 000 | 36 267 | 70 023 | 32 799 | 45 778 | 67 772 | 57 503 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 013 | 39 421 | 16 645 | 20 763 | 29 433 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 105 | 175 | 175 | 175 | 176 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 740 | 1 022 | 9 250 | 2 687 | 14 382 | 27 903 | 46 087 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 429 | 16 660 | 12 686 | 10 218 | 10 218 | 10 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 260 | 7 | 150 | 30 | 195 | 36 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 691 | 4 542 | 576 | 44 | 6 | 975 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 786 | 161 660 | 122 447 | 127 882 | 148 704 | 136 290 | 104 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 331 | 10 721 | 11 812 | 12 724 | 8 510 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | 721 | 1 812 | 2 724 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 455 | 75 939 | 35 635 | 40 158 | 65 194 | 65 230 | 35 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 006 | 12 093 | 8 075 | 12 427 | 21 259 | 19 054 | 19 340 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 449 | 63 846 | 27 560 | 27 731 | 43 935 | 46 176 | 15 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 000 | 106 786 | 161 660 | 123 332 | 127 882 | 148 704 | 136 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 331 | 10 721 | 12 369 | 12 724 | 8 510 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 331 | 721 | 2 369 | 2 724 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 990 | 26 455 | 75 939 | 35 963 | 40 158 | 65 194 | 65 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 006 | 12 093 | 8 075 | 12 427 | 21 259 | 19 054 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 449 | 63 846 | 27 888 | 27 731 | 43 935 | 46 176 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 990 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 008 | 22 341 | 26 988 | 16 172 | 6 451 | ||
| Выручка за предыдущий год | 321 592 | 257 331 | 321 884 | 33 581 | 23 478 | 28 452 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 584 | 234 990 | 294 896 | 17 409 | 17 027 | 33 045 | |
| Выручка за отчетный год | 321 592 | 257 331 | 166 132 | 33 581 | 23 478 | 28 452 | 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 008 | 22 341 | 26 292 | 16 172 | 6 451 | 606 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 533 | 13 959 | 14 311 | 2 835 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | 3 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 475 | 8 382 | 11 981 | 13 337 | 11 209 | 8 779 | 1 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 315 584 | 234 990 | 139 840 | 17 409 | 17 027 | 33 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 533 | 13 959 | 15 007 | 2 799 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 3 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 475 | 8 382 | 11 981 | 13 373 | 11 209 | 8 779 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 575 | 1 496 | 910 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 13 256 | 12 609 | 310 | 181 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 36 | 3 898 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 121 | 138 | 242 | 5 513 | 171 | 10 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 575 | 2 192 | 874 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 13 256 | 12 609 | 310 | 181 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 36 | 3 898 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 121 | 138 | 242 | 5 513 | 171 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 331 | 390 | 1 648 | 297 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 179 | 543 | 545 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 32 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 953 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 6 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 179 | 403 | 552 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 953 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 6 | 2 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 331 | 390 | 1 091 | 326 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 331 | 390 | 1 091 | 326 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 331 | 390 | 1 648 | 297 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 721 | 2 399 | 2 667 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 331 | 10 721 | 12 399 | 12 667 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 721 | 1 812 | 2 724 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 331 | 10 721 | 11 812 | 12 724 | 8 510 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | 390 | 1 091 | 325 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 321 | 390 | 1 091 | 325 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 1 091 | 325 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 390 | 1 091 | 325 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 157 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 157 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 157 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 157 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 331 | 10 721 | 11 812 | 12 725 | 8 510 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 331 | 10 721 | 12 370 | 12 724 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 542 | 15 170 | 309 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 011 | 307 382 | 131 025 | 18 509 | 735 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 401 011 | 303 931 | 127 713 | 17 182 | 735 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 451 | 3 312 | 1 327 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 402 240 | 292 840 | 115 855 | 22 962 | 426 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 397 820 | 283 901 | 109 820 | 19 285 | 89 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 561 | 2 070 | 3 469 | 2 795 | 186 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 179 | 363 | 458 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 795 | 6 690 | 2 203 | 424 | 151 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 338 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 005 | 1 184 | 7 260 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 005 | 1 184 | 5 260 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 638 | 17 414 | 5 922 | 108 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 480 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 70 020 | 2 010 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | 17 414 | 3 912 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 138 | 108 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 609 | 1 831 | 4 726 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 085 | 45 384 | 4 340 | 6 619 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 81 075 | 45 384 | 4 340 | 4 042 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 577 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 476 | 43 553 | 20 968 | 1 893 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 476 | 43 553 | 20 968 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 893 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 143 | 165 | 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | -13,4 млн ₽ |
| Активы | 148,7 млн ₽ | 136,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 631 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.