Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МАГАДАНСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ МАГАДАНСКАЯ БУРОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 914 | 28 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 560 | 9 673 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 560 | 9 673 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 354 | 18 453 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 490 | 6 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 358 | 11 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 506 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 914 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 560 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 354 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 490 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 506 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 914 | 28 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 487 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 876 | 27 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 970 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 876 | 23 669 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 876 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 995 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 587 | |
| Выручка за отчетный год | 14 995 | 35 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 | 3 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 3 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 587 | 31 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 296 | 1 406 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 682 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 449 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -962 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 25,9 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -962 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 56,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 297,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.