Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРФАЙБР-КОЛЫМА", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРФАЙБР-КОЛЫМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 465 | 13 316 | 16 829 | 39 650 | 38 422 | 74 482 | 50 403 | 69 144 | 74 307 | 60 231 | 52 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 682 | 1 780 | 1 580 | 1 458 | 1 044 | 794 | 23 133 | 19 759 | 16 682 | 22 253 | 16 998 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 492 | 1 590 | 1 390 | 1 268 | 1 044 | 794 | 23 133 | 19 759 | 16 682 | 22 253 | 16 998 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 783 | 11 536 | 15 249 | 38 192 | 37 378 | 73 688 | 27 269 | 49 385 | 57 624 | 37 977 | 35 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 507 | 3 321 | 7 345 | 21 926 | 13 456 | 24 579 | 12 224 | 11 216 | 11 110 | 13 210 | 27 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 346 | 6 806 | 4 520 | 11 700 | 17 268 | 37 308 | 14 580 | 37 220 | 40 331 | 24 063 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 284 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 930 | 1 409 | 3 384 | 4 566 | 6 654 | 11 801 | 465 | 949 | 6 183 | 704 | 6 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 391 | 10 465 | 13 316 | 16 829 | 39 650 | 38 423 | 30 561 | 50 403 | 69 144 | 74 230 | 60 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 371 | 682 | 1 780 | 1 580 | 1 458 | 1 044 | 7 548 | 23 133 | 19 759 | 16 682 | 22 253 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 181 | 492 | 1 590 | 1 390 | 1 268 | 1 044 | 7 548 | 23 133 | 19 759 | 16 682 | 22 253 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 020 | 9 783 | 11 536 | 15 249 | 38 192 | 37 378 | 23 014 | 27 269 | 49 385 | 57 548 | 37 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 514 | 1 507 | 3 321 | 7 345 | 21 926 | 13 456 | 7 229 | 12 224 | 11 216 | 11 110 | 13 210 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 346 | 6 806 | 4 520 | 11 700 | 17 268 | 3 071 | 14 580 | 37 220 | 40 255 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 583 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 506 | 2 930 | 1 409 | 3 384 | 4 566 | 6 654 | 12 714 | 465 | 949 | 6 183 | 14 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 465 | 13 316 | 16 829 | 39 650 | 38 422 | 74 479 | 50 403 | 69 144 | 74 307 | 60 231 | 52 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 430 | 12 046 | 15 826 | 33 750 | 34 101 | 60 161 | 41 313 | 60 204 | 68 355 | 57 486 | 51 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 515 | 7 170 | 4 965 | 4 702 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 515 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 170 | 4 965 | 4 702 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 520 | 1 270 | 1 003 | 5 900 | 4 321 | 14 319 | 1 920 | 3 974 | 1 250 | 2 745 | 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 500 | 2 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 1 270 | 1 003 | 5 900 | 4 321 | 11 719 | 1 920 | 3 974 | 1 250 | 2 745 | 817 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 391 | 10 465 | 13 316 | 16 829 | 39 650 | 38 420 | 30 561 | 50 403 | 69 144 | 74 230 | 60 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 964 | 5 430 | 12 046 | 15 826 | 33 750 | 34 050 | 26 747 | 41 313 | 60 204 | 68 390 | 57 486 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 225 | 515 | 1 978 | 7 170 | 4 965 | 4 702 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 225 | 515 | 1 978 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 170 | 4 965 | 4 702 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 4 520 | 1 270 | 1 003 | 5 900 | 4 369 | 1 836 | 1 920 | 3 974 | 1 138 | 2 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 20 | 1 270 | 1 003 | 5 900 | 4 369 | 1 836 | 1 920 | 3 974 | 1 138 | 2 745 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 575 | 3 849 | 11 548 | 5 578 | 21 134 | 14 637 | 123 394 | 130 510 | 189 121 | 161 343 | 219 456 |
| Выручка за предыдущий год | 2 995 | 15 185 | 29 399 | 34 182 | 51 289 | 40 364 | 70 851 | 75 570 | 114 236 | 94 365 | 121 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 11 336 | 17 851 | 28 604 | 30 155 | 25 727 | 52 543 | 54 940 | 74 885 | 66 978 | 97 831 |
| Выручка за отчетный год | 15 185 | 29 399 | 34 182 | 51 289 | 40 364 | 45 789 | 75 570 | 114 236 | 94 365 | 121 625 | 43 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 849 | 11 548 | 5 578 | 21 134 | 14 685 | 24 122 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 849 | 11 548 | 5 578 | 21 134 | 14 685 | 24 122 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 336 | 17 851 | 28 604 | 30 155 | 25 679 | 21 667 | 54 940 | 74 885 | 66 978 | 97 831 | 39 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 575 | 3 849 | 11 548 | 5 578 | 21 134 | 14 637 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 792 | 11 495 | 5 523 | 20 823 | 1 514 | 28 257 | 6 455 | 31 092 | 2 194 | 2 582 | 2 763 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 200 | 346 | 134 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 2 006 | 7 670 | 3 974 | 12 992 | 1 173 | 1 842 | 1 334 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 53 | 55 | 338 | 15 177 | 3 535 | 2 481 | 17 900 | 1 021 | 394 | 1 295 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 568 | 3 792 | 11 495 | 5 523 | 20 823 | 1 465 | 3 663 | 6 455 | 31 092 | 2 194 | 2 254 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 346 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | 2 006 | 17 | 3 974 | 12 992 | 1 173 | 1 678 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 57 | 53 | 55 | 338 | 15 178 | 3 646 | 2 481 | 17 900 | 1 021 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 411 | 3 466 | 10 203 | 3 780 | 17 924 | 12 386 | 18 488 | 34 241 | 24 402 | 17 396 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 157 | 326 | 1 292 | 1 743 | 2 899 | 1 737 | 2 293 | 3 635 | 2 | 3 137 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 1 292 | 1 743 | 2 899 | 1 737 | 2 154 | 3 635 | 2 | 3 172 | 7 500 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 466 | 10 203 | 3 780 | 17 924 | 26 103 | 18 488 | 34 241 | 24 367 | 17 396 | 2 690 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 466 | 10 203 | 3 780 | 17 924 | 26 103 | 18 488 | 34 241 | 24 367 | 17 396 | 2 690 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,8 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 114,2 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 26,1 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 34,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Активы | 74,5 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 52,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 60,2 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +65,0 % | +51,2 % | -17,4 % | +28,9 % | -64,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,15 | 14,20 | 12,43 | 46,10 | 13,83 | 43,10 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 | 7,84 | 9,60 | 37,21 | 9,02 | 9,89 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,82 | 0,24 | 0,24 | 4,95 | 0,26 | 9,89 | 1,01 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,22 | 0,15 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | 52,7 % | 27,3 % | 34,4 % | 29,0 % | 19,6 % | 9,5 % | 5,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 57,0 % | 24,5 % | 30,0 % | 25,8 % | 14,3 % | 6,2 % | 2,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | 36,7 % | 49,5 % | 32,8 % | 28,9 % | 5,2 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,4 % | 44,8 % | 56,9 % | 35,6 % | 30,3 % | 5,2 % | 11,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 1,50 | 1,65 | 1,27 | 2,02 | 0,83 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 297 дн. | 70 дн. | 119 дн. | 156 дн. | 72 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. | 81 дн. | 55 дн. | 61 дн. | 49 дн. | 253 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 дн. | 13 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 92 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 514 дн. | 139 дн. | 154 дн. | 210 дн. | 111 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,93 | 0,92 | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 0,50 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,19 | — | — | — | — | — | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 43,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).