Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАДАНСКАЯ ДОРОЖНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 236 063 | 468 463 | 623 179 | 691 229 | 551 391 | 528 032 | 745 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 134 207 | 207 718 | 214 740 | 235 299 | 241 812 | 227 986 | 229 156 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 302 | 16 | 41 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 132 509 | 189 692 | 199 518 | 208 264 | 233 207 | 191 329 | 124 111 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 35 835 | 100 882 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 698 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 696 | 806 | 4 122 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 026 | 15 222 | 27 035 | 7 607 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 856 | 260 745 | 408 439 | 455 930 | 309 579 | 300 046 | 516 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 243 | 1 550 | 21 619 | 32 434 | 82 528 | 94 132 | 171 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 600 | 9 296 | 4 | 196 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 933 | 54 409 | 250 472 | 287 627 | 145 660 | 130 632 | 277 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 323 | 88 039 | 89 130 | 47 340 | 40 318 | 31 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 680 | 22 728 | 39 013 | 46 739 | 31 137 | 25 085 | 674 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 135 | 2 914 | 9 874 | 35 189 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 686 | 236 063 | 468 463 | 623 179 | 691 229 | 551 391 | 528 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 134 207 | 207 718 | 214 740 | 235 299 | 241 812 | 227 986 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 302 | 16 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 225 | 132 509 | 189 692 | 199 518 | 208 264 | 233 207 | 191 329 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 35 835 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 696 | 806 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 698 | 18 026 | 15 222 | 27 035 | 7 607 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 461 | 101 856 | 260 745 | 408 439 | 455 930 | 309 579 | 300 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 376 | 33 243 | 1 550 | 21 619 | 32 434 | 82 528 | 94 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 245 | 4 600 | 9 296 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 761 | 6 | 54 409 | 67 953 | 287 627 | 145 660 | 130 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 900 | 53 323 | 88 039 | 89 130 | 47 340 | 40 318 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 324 | 12 680 | 22 728 | 39 013 | 46 739 | 31 137 | 25 085 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 782 | 124 135 | 182 519 | 2 914 | 9 874 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 236 063 | 468 463 | 623 179 | 691 229 | 551 391 | 528 032 | 745 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 036 | 11 308 | 21 114 | 29 138 | 80 525 | 128 345 | 364 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 220 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 288 | 21 094 | 29 118 | 80 505 | 128 325 | 344 514 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 190 | 272 340 | 218 096 | 180 509 | 109 640 | 34 662 | 102 124 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 803 | 34 500 | 30 450 | 27 000 | 82 368 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 662 | 9 048 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 387 | 237 840 | 187 646 | 180 509 | 109 640 | 10 707 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 837 | 184 815 | 383 969 | 481 582 | 361 225 | 365 025 | 278 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 138 | 65 088 | 33 150 | 3 150 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 689 | 184 815 | 318 881 | 448 432 | 343 759 | 364 249 | 264 676 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 316 | 776 | 14 007 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 686 | 236 063 | 468 463 | 623 179 | 691 229 | 551 391 | 528 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 036 | 11 308 | 21 114 | 29 138 | 80 525 | 128 345 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 026 | 11 288 | 21 094 | 29 118 | 80 505 | 128 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 190 | 272 340 | 218 096 | 180 509 | 109 640 | 34 662 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 803 | 34 500 | 30 450 | 27 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 662 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 387 | 237 840 | 187 646 | 180 509 | 109 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 676 | 88 837 | 184 815 | 383 969 | 481 582 | 361 226 | 365 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 300 | 39 138 | 65 088 | 33 150 | 3 150 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 376 | 49 689 | 184 815 | 318 881 | 448 432 | 343 759 | 364 249 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 316 | 776 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 273 | 55 934 | 66 332 | 74 425 | 205 483 | 131 456 | |
| Выручка за предыдущий год | 296 285 | 573 415 | 663 998 | 698 393 | 1 308 963 | 1 028 123 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 012 | 517 481 | 597 666 | 623 968 | 1 103 480 | 896 667 | |
| Выручка за отчетный год | 296 285 | 573 415 | 663 998 | 698 393 | 1 308 963 | 1 028 123 | 1 201 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 934 | 66 332 | 74 425 | 205 483 | 131 456 | 339 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 858 | 34 982 | 43 574 | 144 090 | 12 113 | 221 670 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 076 | 31 350 | 30 851 | 61 393 | 119 343 | 117 966 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 286 615 | 517 481 | 597 666 | 623 968 | 1 103 480 | 896 667 | 861 878 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 670 | 28 858 | 34 982 | 43 574 | 144 090 | 12 113 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 603 | 27 076 | 31 350 | 30 851 | 61 393 | 119 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 408 | 11 962 | 13 136 | 13 761 | 64 233 | 152 833 | 271 879 |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 127 | 8 991 | 9 890 | 14 926 | 4 212 | 7 668 | 9 393 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 146 | 400 | 5 199 | 131 059 | 331 090 | 91 868 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 280 | 9 051 | 12 356 | 20 086 | 206 704 | 182 702 | 32 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 3 264 | 11 962 | 13 136 | 13 761 | 64 233 | 160 501 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 127 | 8 991 | 9 890 | 14 926 | 4 212 | 7 668 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 146 | 400 | 5 199 | 131 059 | 331 090 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 5 280 | 9 051 | 12 356 | 20 086 | 206 704 | 175 034 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 2 026 | 9 262 | 9 806 | 8 024 | 51 387 | 114 577 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 238 | 2 700 | 3 330 | 5 737 | 12 150 | 33 137 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 111 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 238 | 2 700 | 3 330 | 5 737 | 12 150 | 33 137 | 57 224 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 696 | 111 | 3 316 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 432 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 026 | 9 262 | 9 806 | 8 024 | 52 779 | 114 577 | 216 189 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 026 | 9 262 | 9 806 | 8 024 | 52 779 | 114 577 | 216 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 026 | 9 262 | 9 806 | 8 024 | 51 387 | 114 577 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 094 | 80 505 | 128 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 114 | 80 525 | 128 345 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 220 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 118 | 128 325 | 344 514 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 138 | 128 345 | 364 759 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 220 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 024 | 114 577 | 216 189 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 024 | 114 577 | 236 414 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 577 | 216 189 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 114 577 | 216 189 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 20 220 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 220 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 757 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 757 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 263 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 40 263 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 494 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 494 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 138 | 128 345 | 364 759 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 114 | 80 525 | 128 345 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 291 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 827 302 | 1 114 025 | 1 298 508 | 1 814 883 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 745 923 | 1 036 706 | 1 185 157 | 1 813 919 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 379 | 77 319 | 113 351 | 964 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 898 453 | 1 120 774 | 1 317 885 | 1 622 592 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 807 276 | 823 306 | 758 408 | 770 370 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 643 | 136 618 | 178 217 | 119 702 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 737 | 10 991 | 30 889 | 54 966 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 797 | 149 859 | 350 371 | 677 554 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 862 | 1 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 862 | 1 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 96 968 | 78 782 | 104 045 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 968 | 78 782 | 59 934 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 21 800 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 311 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 845 | 27 467 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 854 | 294 920 | 165 827 | 416 884 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 343 | 151 965 | 165 827 | 396 433 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 220 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 511 | 142 955 | 226 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 009 | 325 755 | 138 360 | 530 791 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 405 804 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 009 | 325 755 | 138 360 | 124 987 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52,8 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 216,2 млн ₽ |
| Активы | 551,4 млн ₽ | 528,0 млн ₽ | 745,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,82 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,54 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,18 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 21,7 % | 29,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 38 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.