Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "РУСКИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "РУСКИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 054 | 115 085 | 133 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 307 | 78 747 | 110 883 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 14 464 | 14 464 | 14 464 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 54 841 | 63 190 | 95 207 |
| Основные средства на конец отчетного года | 854 | 1 094 | 1 212 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 747 | 36 337 | 23 067 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | 4 981 | 5 693 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 126 | 10 504 | 2 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 678 | 20 847 | 14 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 592 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 311 | 101 054 | 122 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 70 307 | 94 881 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 14 464 | 14 464 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 54 841 | 79 206 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 853 | 1 212 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 149 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 311 | 30 747 | 27 522 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 350 | 4 678 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 126 | 11 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 511 | 17 678 | 11 766 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 409 | 4 592 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 390 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 054 | 115 085 | 133 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 131 | 109 835 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 81 131 | 109 835 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 940 | 35 399 | 42 523 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 241 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 699 | 35 399 | 42 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 311 | 101 054 | 122 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 312 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 312 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 310 | 101 940 | 45 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 310 | 65 241 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 699 | 45 531 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 597 | 219 | 911 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 597 | 155 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 | 95 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 436 | 7 057 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 212 | 32 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 466 | 8 872 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 886 | 560 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 886 | 560 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | 560 | |
| Убыток (ИТОГО) | 851 | 560 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 35 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 885 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 000 | 2 028 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 000 | 2 028 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 311 | 16 040 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 365 | 5 619 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 856 | 1 691 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 090 | 8 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 471 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 919 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 919 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 506 | 448 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 506 | 448 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -851 тыс. ₽ | -560 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 101,1 млн ₽ | 115,1 млн ₽ | 133,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 | 1,03 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,59 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -0,5 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.