Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 796 | 7 006 | 9 601 | 16 602 | 27 861 | 53 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 075 | 5 042 | 7 356 | 14 562 | 15 389 | 42 694 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 075 | 5 042 | 7 356 | 14 562 | 15 389 | 42 694 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 721 | 1 964 | 2 245 | 2 040 | 12 472 | 10 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 404 | 1 420 | 1 270 | 129 | 2 992 | 7 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 521 | 515 | 786 | 7 883 | 1 926 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 23 | 460 | 1 125 | 1 597 | 1 091 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 412 | 7 796 | 7 006 | 9 601 | 16 602 | 27 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 721 | 6 075 | 5 042 | 7 356 | 14 562 | 15 389 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 721 | 6 075 | 5 042 | 7 356 | 14 562 | 15 389 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 691 | 1 721 | 1 964 | 2 245 | 2 040 | 12 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 1 404 | 1 420 | 1 270 | 129 | 2 992 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 046 | 42 | 521 | 515 | 786 | 7 883 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 378 | 275 | 23 | 460 | 1 125 | 1 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 796 | 7 006 | 9 601 | 16 602 | 27 861 | 53 253 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 290 | 10 240 | 13 175 | 18 945 | 29 584 | 54 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 900 | 8 541 | 9 510 | 11 820 | 15 310 | 15 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 390 | 1 699 | 3 665 | 7 125 | 14 274 | 39 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 412 | 7 796 | 7 006 | 9 601 | 16 602 | 27 861 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 545 | 10 290 | 10 240 | 13 175 | 18 945 | 29 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 300 | 8 900 | 8 541 | 9 510 | 11 820 | 15 310 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 1 390 | 1 699 | 3 665 | 7 125 | 14 274 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 684 | 817 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 950 | 21 594 | 23 204 | 40 545 | 44 831 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 288 | 22 209 | 23 437 | 38 861 | 44 014 | |
| Выручка за отчетный год | 14 950 | 21 594 | 23 204 | 40 545 | 44 831 | 83 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 684 | 817 | 835 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 684 | 817 | 835 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 288 | 22 209 | 23 437 | 38 861 | 44 014 | 82 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 684 | 817 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 720 | 805 | 733 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 185 | 82 | 114 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 50 | 16 | 149 | 94 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 720 | 805 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 185 | 82 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 50 | 16 | 149 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 231 | 620 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 75 | 134 | 489 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 75 | 134 | 489 | 185 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 231 | 620 | 511 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 231 | 620 | 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | -740 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 620 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 53,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,42 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,32 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,32 | -0,46 | -0,37 | -0,14 | -0,06 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % | -10,6 % | -3,5 % | 7,4 % | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 25 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.