Финансы ООО "ГЛОБАЛ-ТРАНС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ-ТРАНС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 336 | 21 516 | 16 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 145 | 4 145 | 4 145 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 145 | 4 145 | 4 145 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 191 | 17 371 | 12 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 191 | 17 348 | 12 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 462 | 21 336 | 21 516 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 4 145 | 4 145 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 977 | 4 145 | 4 145 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 485 | 17 191 | 17 371 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 438 | 17 191 | 17 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 47 | 23 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 336 | 21 516 | 16 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 311 | 392 | 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 382 | 565 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 025 | 21 124 | 15 851 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 025 | 21 124 | 15 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 462 | 21 336 | 21 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 311 | 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 301 | 382 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 374 | 21 025 | 21 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 374 | 21 025 | 21 124 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 377 | 477 |
| Выручка за предыдущий год | 13 191 | 91 740 | 56 593 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 094 | 91 363 | 56 116 |
| Выручка за отчетный год | 91 740 | 56 593 | 11 971 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 377 | 477 | 183 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 377 | 477 | 183 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 363 | 56 116 | 11 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 377 | 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | 477 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 377 | 477 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 301 | 382 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 76 | 95 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 95 | 37 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 419 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 301 | 382 | 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 301 | 382 | 565 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 301 | 382 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 91,7 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 301 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 311 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,3 % | -78,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 67,60 | 53,89 | 27,57 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,8 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,7 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,8 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 97,4 % | 98,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,30 | 2,63 | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 112 дн. | 373 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.