Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭДЕЛЬВЕЙС", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭДЕЛЬВЕЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 780 | 2 204 | 2 063 | 1 003 | 2 356 | 3 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 778 | 2 204 | 2 064 | 1 003 | 2 357 | 3 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 29 | 3 | 3 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 612 | 2 124 | 2 005 | 999 | 2 354 | 3 499 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 56 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 | 780 | 2 204 | 2 064 | 1 003 | 2 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 | 777 | 2 204 | 2 064 | 1 003 | 2 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 166 | 29 | 3 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 | 611 | 2 124 | 2 005 | 999 | 2 354 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 51 | 56 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 780 | 2 204 | 2 063 | 1 003 | 2 356 | 3 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 501 | 657 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 279 | 1 547 | 2 272 | 2 553 | 4 307 | 6 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 | 1 547 | 2 272 | 2 553 | 4 307 | 6 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 | 780 | 2 204 | 2 064 | 1 003 | 2 356 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 501 | 657 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 | 1 547 | 2 272 | 2 552 | 4 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 278 | 1 547 | 2 272 | 2 552 | 4 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 393 | 173 | |||
| Выручка за предыдущий год | 306 | 1 057 | 3 210 | 3 507 | 3 108 | 3 709 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 | 664 | 3 037 | 4 252 | 4 725 | 4 046 |
| Выручка за отчетный год | 1 057 | 3 210 | 3 507 | 3 108 | 3 709 | 2 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 173 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 173 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 664 | 3 037 | 4 252 | 4 725 | 4 046 | 3 230 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 | 393 | 173 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 361 | 155 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 7 | 365 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 23 | 97 | 90 | 64 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 361 | 155 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 7 | 365 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 32 | 23 | 97 | 90 | 64 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 361 | 155 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 361 | 155 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 | 155 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 361 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | -835 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -401 тыс. ₽ | -555 тыс. ₽ |
| Активы | 780 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 501 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ | -208 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,79 | 1,42 | 0,91 | 0,39 | 0,55 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 1,41 | 0,91 | 0,39 | 0,55 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,30 | -0,10 | -1,55 | -0,83 | -0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 2,35 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,3 % | 7,0 % | -40,5 % | -133,8 % | -17,0 % | -15,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,1 % | 23,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.