Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 930 | 16 592 | 11 600 | 11 342 | 19 921 | 1 357 | 1 396 | 264 | 264 | 342 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 518 | 3 435 | 6 175 | 5 865 | 21 | 9 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 139 | 41 | 3 435 | 6 175 | 5 865 | 21 | 9 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 871 | 477 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 920 | 16 074 | 8 165 | 5 167 | 14 057 | 1 336 | 1 387 | 264 | 264 | 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 080 | 10 878 | 6 770 | 4 390 | 6 472 | 1 125 | 1 132 | 222 | 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 293 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 840 | 2 105 | 1 395 | 777 | 7 585 | 211 | 255 | 42 | 42 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 091 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 489 | 13 930 | 16 592 | 11 600 | 11 342 | 4 326 | 1 357 | 1 396 | 264 | 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 919 | 3 010 | 518 | 3 435 | 6 175 | 1 094 | 21 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 139 | 41 | 3 435 | 6 175 | 1 094 | 21 | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 887 | 2 871 | 477 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 570 | 10 920 | 16 074 | 8 165 | 5 167 | 3 231 | 1 336 | 1 387 | 264 | 405 |
| Запасы на конец предыдущего года | 774 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 995 | 10 080 | 13 969 | 6 770 | 4 390 | 1 553 | 1 125 | 1 132 | 222 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 363 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 801 | 840 | 2 105 | 1 395 | 777 | 1 678 | 211 | 255 | 42 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 930 | 16 592 | 11 600 | 11 342 | 19 921 | 1 357 | 1 396 | 264 | 264 | 342 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 468 | 14 092 | 10 962 | 11 341 | 18 460 | 726 | 734 | 236 | 236 | 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 458 | 14 082 | 10 962 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 462 | 2 500 | 638 | 1 | 1 461 | 632 | 661 | 28 | 28 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 866 | 1 716 | 620 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 596 | 784 | 18 | 1 | 1 461 | 632 | 661 | 28 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 489 | 13 930 | 16 592 | 11 600 | 11 342 | 4 326 | 1 357 | 1 396 | 264 | 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 912 | 9 468 | 14 092 | 10 962 | 11 341 | 3 522 | 726 | 734 | 236 | 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 902 | 9 458 | 14 092 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 577 | 4 462 | 2 500 | 638 | 1 | 804 | 632 | 661 | 28 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 954 | 866 | 1 716 | 620 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 623 | 3 596 | 784 | 18 | 1 | 804 | 632 | 661 | 28 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | 4 610 | 7 132 | 6 889 | 24 674 | 2 522 | 1 403 | 162 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 295 | 28 921 | 29 648 | 36 311 | 11 231 | 1 384 | 1 345 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 451 | 24 311 | 22 516 | 29 422 | 13 443 | 1 138 | 58 | 162 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 295 | 28 921 | 29 573 | 36 311 | 43 684 | 1 384 | 1 345 | 61 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 844 | 4 610 | 7 057 | 6 889 | 16 418 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 844 | 4 610 | 7 057 | 6 889 | 16 418 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 451 | 24 311 | 22 516 | 29 422 | 27 266 | 1 171 | 58 | 162 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 844 | 4 610 | 7 132 | 6 889 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 844 | 3 995 | 3 028 | 379 | 13 737 | 11 | 26 | 1 | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 361 | 496 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 976 | 4 029 | 7 006 | 2 684 | 11 | 26 | 1 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 844 | 3 995 | 3 028 | 379 | 118 | 66 | 26 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 496 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 976 | 4 104 | 7 006 | 118 | 66 | 26 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | 3 995 | 3 028 | 379 | 122 | 1 180 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 230 | 58 | 81 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 175 | 58 | 81 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 288 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 844 | 3 995 | 3 028 | 379 | 12 562 | 144 | 1 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 844 | 3 995 | 3 028 | 379 | 12 562 | 144 | 1 180 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 844 | 3 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 43,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ | 144 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -163 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 264 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 726 тыс. ₽ | 734 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 342 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,8 % | -2,8 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,62 | 2,11 | 2,10 | 9,43 | 9,43 | — | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,62 | 2,11 | 2,10 | 9,43 | 9,43 | — | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,19 | 0,33 | 0,39 | 1,50 | 1,50 | — | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,54 | 0,53 | 0,89 | 0,89 | 1,00 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,87 | 0,90 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,65 ▲ |
| Рентабельность продаж | 37,6 % | 15,4 % | 95,7 % | — | — | — | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 28,8 % | 10,4 % | 87,7 % | — | — | — | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,1 % | 10,6 % | 84,5 % | -61,7 % | 0,0 % | -18,7 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,0 % | 19,8 % | 160,8 % | -69,1 % | 0,0 % | -18,7 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,19 | 1,02 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | — | 1,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 54 дн. | 297 дн. | 307 дн. | — | — | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 23 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 473).