Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЭК", Магадан
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 310 | 1 896 | 3 766 | 3 227 | 7 829 | 8 718 | 7 925 | 7 513 | 3 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 | 622 | 456 | 348 | 459 | 4 | 2 738 | 2 151 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 7 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 615 | 456 | 348 | 459 | 4 | 2 738 | 2 151 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 1 274 | 3 310 | 2 879 | 7 371 | 8 714 | 7 924 | 4 775 | 1 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 1 167 | 2 339 | 2 608 | 3 167 | 762 | 13 | 134 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 212 | 3 205 | 6 702 | 7 327 | 2 547 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 107 | 404 | 59 | 999 | 1 250 | 584 | 2 094 | 1 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 633 | 1 310 | 1 896 | 3 766 | 5 783 | 7 829 | 8 718 | 7 925 | 7 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 125 | 622 | 456 | 138 | 459 | 4 | 2 738 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 34 | 16 | 7 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 109 | 615 | 456 | 138 | 459 | 4 | 2 738 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 427 | 1 185 | 1 274 | 3 310 | 5 645 | 7 370 | 8 714 | 7 924 | 4 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 314 | 529 | 1 167 | 2 339 | 3 508 | 3 166 | 762 | 13 | 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 1 878 | 3 205 | 6 702 | 7 327 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 547 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 184 | 107 | 404 | 259 | 999 | 1 250 | 584 | 2 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 783 | 472 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 310 | 1 896 | 3 766 | 3 227 | 7 829 | 8 718 | 7 925 | 7 513 | 3 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 264 | 511 | 969 | 1 203 | 2 480 | 3 467 | 3 986 | 5 550 | 2 719 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 254 | 501 | 959 | 1 193 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 1 004 | 2 441 | 995 | 2 355 | 2 380 | 288 | 1 907 | 1 075 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 | 1 004 | 2 441 | 995 | 2 355 | 2 380 | 288 | 1 907 | 1 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 980 | 381 | 357 | 1 029 | 2 994 | 2 871 | 3 651 | 56 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 206 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 980 | 174 | 357 | 1 029 | 2 994 | 2 871 | 3 651 | 56 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 633 | 1 310 | 1 896 | 3 766 | 5 783 | 7 829 | 8 718 | 7 925 | 7 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 249 | 264 | 511 | 969 | 1 606 | 2 480 | 3 467 | 3 986 | 5 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 239 | 254 | 501 | 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 528 | 66 | 1 004 | 2 441 | 2 229 | 2 355 | 2 380 | 288 | 1 907 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 528 | 66 | 1 004 | 2 441 | 2 229 | 2 355 | 2 380 | 288 | 1 907 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 980 | 381 | 356 | 1 949 | 2 994 | 2 871 | 3 651 | 56 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 856 | 980 | 175 | 356 | 1 949 | 2 994 | 2 871 | 3 651 | 56 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 281 | 299 | 291 | 539 | 6 720 | 24 668 | 28 871 | 13 972 | 27 716 |
| Выручка за предыдущий год | 3 870 | 3 956 | 4 095 | 7 569 | 3 482 | 12 848 | 15 016 | 7 291 | 14 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 589 | 3 657 | 3 804 | 7 030 | 3 238 | 11 820 | 13 855 | 6 681 | 12 938 |
| Выручка за отчетный год | 3 956 | 4 095 | 7 569 | 3 824 | 12 848 | 15 016 | 7 291 | 14 778 | 20 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 291 | 539 | 275 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 291 | 539 | 275 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 657 | 3 804 | 7 030 | 3 549 | 11 820 | 13 855 | 6 681 | 12 938 | 18 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 299 | 291 | 539 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 291 | 539 | 275 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 299 | 291 | 539 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 254 | 247 | 458 | 207 | 874 | 987 | 519 | 1 564 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 45 | 44 | 81 | 37 | 154 | 174 | 91 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 44 | 81 | 41 | 154 | 174 | 91 | 276 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 247 | 458 | 234 | 874 | 987 | 519 | 1 564 | 1 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 247 | 458 | 234 | 874 | 987 | 519 | 1 564 | 1 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 239 | 254 | 247 | 458 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 969 | 1 203 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 511 | 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 987 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +236,0 % | +16,9 % | -51,4 % | +102,7 % | +42,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 2,46 | 3,04 | 2,17 | 85,27 | — | 1,77 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,40 | 2,77 | 2,17 | 82,88 | — | 1,11 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,33 | 0,44 | 0,16 | 37,39 | — | 0,79 | — |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,74 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 2,16 | 1,51 | 0,99 | 0,35 | 0,40 | 0,88 ▲ | — |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 8,0 % | 7,7 % | 8,4 % | 12,5 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 6,8 % | 6,6 % | 7,1 % | 10,6 % | 9,2 % | 1,7 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 11,2 % | 11,3 % | 6,5 % | 20,8 % | 51,1 % | 1,9 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 35,2 % | 28,5 % | 13,0 % | 28,2 % | 71,3 % | 8,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 1,64 | 1,72 | 0,92 | 1,97 | 5,53 | 1,52 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 91 дн. | 163 дн. | 367 дн. | 63 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 98 дн. | 20 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 54 дн. ▲ | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15053).