Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХНИКА-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 259 | 86 394 | 52 491 | 38 782 | 36 912 | 34 763 | 39 638 | 69 814 | 149 697 | 153 906 | 165 515 | 148 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 269 | 30 790 | 23 056 | 14 824 | 6 590 | 2 781 | 6 183 | 14 682 | 53 855 | 65 419 | 73 769 | 52 718 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 260 | 30 790 | 23 056 | 14 824 | 6 521 | 2 745 | 6 180 | 14 682 | 53 855 | 65 419 | 73 769 | 52 718 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 69 | 36 | 3 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 990 | 55 604 | 29 436 | 23 958 | 30 323 | 31 982 | 33 457 | 55 132 | 95 842 | 88 487 | 91 746 | 96 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 064 | 12 229 | 9 789 | 9 383 | 12 388 | 10 033 | 14 997 | 17 554 | 19 242 | 19 809 | 39 325 | 25 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 918 | 31 133 | 3 132 | 7 999 | 17 795 | 21 726 | 17 969 | 33 252 | 76 355 | 68 540 | 51 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 535 | 14 816 | 6 427 | 70 777 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 4 700 | 1 472 | 36 | 140 | 223 | 491 | 4 326 | 245 | 138 | 531 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 113 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 743 | 61 093 | 86 394 | 52 491 | 38 782 | 36 912 | 34 763 | 80 098 | 69 814 | 149 697 | 153 906 | 165 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 629 | 2 270 | 30 790 | 23 056 | 14 824 | 6 590 | 2 781 | 9 249 | 14 682 | 53 855 | 65 419 | 73 769 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 610 | 2 260 | 30 790 | 23 056 | 14 824 | 6 521 | 2 745 | 9 249 | 14 682 | 53 855 | 65 419 | 73 769 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 69 | 36 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 114 | 58 823 | 55 604 | 29 435 | 23 959 | 30 323 | 31 982 | 70 849 | 55 132 | 95 842 | 88 487 | 91 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 430 | 15 064 | 12 229 | 9 789 | 9 383 | 12 388 | 10 033 | 14 281 | 17 554 | 19 242 | 19 809 | 39 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 821 | 35 081 | 31 133 | 3 132 | 14 540 | 17 795 | 21 726 | 48 611 | 33 252 | 76 355 | 68 540 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 670 | 7 535 | 14 816 | 51 890 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 863 | 8 | 4 700 | 1 472 | 36 | 140 | 223 | 7 957 | 4 326 | 245 | 138 | 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 259 | 86 394 | 52 491 | 38 782 | 36 912 | 34 763 | 39 638 | 69 814 | 149 697 | 153 906 | 165 515 | 148 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 773 | 27 369 | 22 995 | 23 782 | 26 362 | 23 466 | 30 332 | 44 283 | 61 525 | 97 266 | 116 446 | 118 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 359 | 22 985 | 23 772 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 333 | 1 333 | 328 | 11 603 | 40 585 | 37 020 | 30 593 | 1 120 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 333 | 1 333 | 328 | 2 800 | 2 800 | 1 120 | 1 120 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 803 | 37 785 | 37 020 | 29 473 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 486 | 59 024 | 27 163 | 13 666 | 10 222 | 11 297 | 9 307 | 13 928 | 47 587 | 19 620 | 18 476 | 29 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 486 | 59 024 | 27 163 | 13 666 | 10 222 | 11 297 | 9 307 | 13 928 | 47 587 | 19 620 | 18 476 | 29 390 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 743 | 61 093 | 86 394 | 52 491 | 38 782 | 36 912 | 34 763 | 80 098 | 69 814 | 149 697 | 153 906 | 165 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 129 | 24 822 | 27 369 | 22 995 | 23 782 | 26 362 | 23 466 | 29 936 | 44 283 | 61 525 | 97 266 | 116 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 812 | 27 359 | 22 985 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 333 | 1 333 | 328 | 11 293 | 11 603 | 40 585 | 37 020 | 1 120 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 333 | 1 333 | 328 | 10 863 | 2 800 | 2 800 | 1 120 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 8 803 | 37 785 | 37 020 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 614 | 36 271 | 59 024 | 27 163 | 13 666 | 10 222 | 11 297 | 38 869 | 13 928 | 47 587 | 19 620 | 47 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 28 529 | 1 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 610 | 36 271 | 59 024 | 27 163 | 13 666 | 10 222 | 11 297 | 10 340 | 13 928 | 47 587 | 19 620 | 47 948 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 658 | 60 909 | 51 110 | 36 933 | 734 | 4 562 | 10 799 | 316 892 | 390 541 | 444 510 | 530 189 | 512 335 |
| Выручка за предыдущий год | 46 437 | 161 380 | 140 459 | 100 372 | 101 748 | 99 930 | 117 332 | 173 008 | 224 054 | 247 680 | 299 213 | 294 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 221 | 100 471 | 89 349 | 63 439 | 101 014 | 95 368 | 106 533 | 143 884 | 166 487 | 196 830 | 230 976 | 217 671 |
| Выручка за отчетный год | 161 380 | 140 459 | 100 372 | 101 748 | 99 930 | 117 332 | 137 197 | 224 054 | 247 680 | 299 213 | 294 664 | 251 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 110 | 36 933 | 39 639 | 4 562 | 10 799 | 24 168 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 470 | 734 | 4 562 | 10 799 | 24 168 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 640 | 37 552 | 38 905 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 136 545 | 89 349 | 63 439 | 62 109 | 95 368 | 106 533 | 113 029 | 166 487 | 196 830 | 230 976 | 217 671 | 217 014 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 835 | 6 470 | 734 | 4 562 | 10 799 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 074 | 44 640 | 37 552 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 238 | 6 247 | 796 | 1 657 | 8 033 | 13 797 | 24 592 | 33 883 | 39 265 | 66 266 | 69 710 | 25 646 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 837 | 645 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 327 | 310 | 139 | 16 | 166 | 48 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 16 | 1 196 | 1 008 | 9 017 | 11 760 | 13 181 | 23 021 | 21 447 | 40 446 | 43 616 | 14 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 239 | 291 | 420 | 5 407 | 8 746 | 12 757 | 10 696 | 17 818 | 25 820 | 26 046 | 11 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 24 723 | 6 247 | 796 | 1 657 | 8 033 | 13 797 | 26 727 | 33 883 | 39 265 | 66 266 | 69 710 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 837 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 327 | 310 | 139 | 16 | 8 | 166 | 48 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 63 | 16 | 1 196 | 1 653 | 9 017 | 11 760 | 14 998 | 23 021 | 21 447 | 40 446 | 43 616 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 175 | 239 | 291 | 420 | 5 407 | 8 746 | 11 721 | 10 696 | 17 818 | 25 820 | 26 046 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 275 | 19 831 | 4 998 | 637 | 1 331 | 6 358 | 11 071 | 25 950 | 57 546 | 45 705 | 68 204 | 76 949 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 888 | 4 892 | 1 249 | 159 | 326 | 1 675 | 2 726 | 6 443 | 12 180 | 8 774 | 14 659 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 945 | 1 249 | 159 | 326 | 1 675 | 2 726 | 4 885 | 12 180 | 8 774 | 14 659 | 17 566 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 778 | 4 998 | 637 | 1 331 | 6 358 | 11 071 | 19 707 | 57 546 | 45 705 | 68 204 | 76 949 | 28 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 778 | 4 998 | 637 | 1 331 | 6 358 | 11 071 | 19 707 | 57 546 | 45 705 | 68 204 | 76 949 | 28 476 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 831 | 4 998 | 637 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,2 млн ₽ | 224,1 млн ₽ | 247,7 млн ₽ | 299,2 млн ₽ | 294,7 млн ₽ | 251,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 19,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,3 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 61,5 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 116,4 млн ₽ | 118,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +63,3 % | +10,5 % | +20,8 % | -1,5 % | -14,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 3,96 | 2,01 | 4,51 | 4,97 | 3,27 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,98 | 2,70 | 1,61 | 3,50 | 2,84 | 2,41 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 2,41 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,63 | 0,41 | 0,63 | 0,70 | 0,80 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,58 | 1,43 | 0,58 | 0,42 | 0,26 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | 17,6 % | 25,7 % | 20,5 % | 22,8 % | 26,1 % | 13,8 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 14,4 % | 25,7 % | 18,5 % | 22,8 % | 26,1 % | 11,3 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,7 % | 82,4 % | 30,5 % | 44,3 % | 46,5 % | 19,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,0 % | 130,0 % | 74,3 % | 70,1 % | 66,1 % | 24,1 % | 10,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 3,46 | 3,21 | 1,65 | 1,94 | 1,78 | 1,69 | 1,19 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 54 дн. | 113 дн. | 84 дн. | 64 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 38 дн. | 36 дн. | 31 дн. | 66 дн. | 43 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 31 дн. | 88 дн. | 31 дн. | 31 дн. | 49 дн. | 71 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 66 дн. | 62 дн. | 60 дн. | 84 дн. | 99 дн. | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | 0,75 | 0,50 | 0,78 | 0,80 | 0,69 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,59 | — | — | — | — | — | 3,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.2 (компаний: 2220).