Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 718 | 25 344 | 528 834 | 756 649 | 885 595 | 684 299 | 637 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 288 | 666 | 209 379 | 208 410 | 218 210 | 193 091 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 288 | 666 | 209 379 | 208 410 | 218 205 | 192 225 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 866 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 717 | 24 056 | 528 167 | 547 270 | 677 185 | 466 089 | 444 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 244 | 47 293 | 10 063 | 89 499 | 29 911 | 9 992 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 916 | 5 529 | 2 821 | 2 604 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 506 | 20 823 | 370 342 | 477 165 | 294 769 | 219 985 | 207 585 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 654 | 53 791 | 156 762 | 209 319 | 210 769 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 211 | 1 944 | 1 247 | 5 065 | 106 941 | 3 971 | 13 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 45 631 | 270 | 23 685 | 82 | 48 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 531 | 28 718 | 25 345 | 528 833 | 833 811 | 885 595 | 684 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 666 | 209 379 | 208 410 | 218 210 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 288 | 666 | 209 379 | 208 410 | 218 205 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 531 | 28 718 | 24 056 | 528 167 | 624 432 | 677 185 | 466 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 1 244 | 47 293 | 10 068 | 89 499 | 29 911 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 916 | 5 529 | 2 821 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 043 | 26 440 | 20 823 | 370 342 | 532 349 | 294 769 | 219 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 654 | 53 791 | 156 762 | 209 319 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 2 211 | 1 944 | 1 247 | 5 065 | 106 941 | 3 971 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 45 | 45 631 | 22 243 | 23 685 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 718 | 25 344 | 528 834 | 756 649 | 885 595 | 684 299 | 637 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 274 | 14 378 | 26 579 | 11 936 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 264 | 14 368 | 26 569 | 11 836 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 616 | 6 028 | 13 461 | 8 073 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 616 | 6 028 | 13 461 | 8 073 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 791 | 25 366 | 525 944 | 820 145 | 865 189 | 644 259 | 617 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 533 | 14 984 | 10 231 | 3 268 | 133 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 791 | 25 366 | 445 410 | 805 161 | 854 958 | 640 991 | 617 112 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 531 | 28 718 | 25 345 | 528 833 | 833 811 | 885 595 | 684 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 274 | 9 945 | 14 378 | 26 579 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 264 | 9 935 | 14 368 | 26 569 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 616 | 5 864 | 6 028 | 13 461 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 616 | 5 864 | 6 028 | 13 461 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 690 | 28 791 | 25 446 | 525 943 | 818 002 | 865 189 | 644 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 533 | 14 984 | 10 231 | 3 268 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 690 | 28 791 | 25 446 | 445 410 | 803 018 | 854 958 | 640 991 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 660 | 217 | 265 | 3 387 | 48 326 | 32 600 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 770 | 151 121 | 134 395 | 448 538 | 713 844 | 656 598 | 799 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 890 | 150 904 | 134 130 | 445 151 | 665 518 | 623 998 | 860 007 |
| Выручка за отчетный год | 151 121 | 134 395 | 448 538 | 713 844 | 656 598 | 799 425 | 113 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 3 387 | 25 935 | 32 600 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 265 | 3 387 | 25 935 | 14 051 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 549 | 18 245 | 10 412 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 904 | 134 130 | 445 151 | 687 909 | 623 998 | 860 007 | 147 332 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 217 | 265 | 3 387 | 48 326 | 14 051 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 549 | 18 245 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 094 | 267 | 3 908 | 9 971 | 5 741 | 12 543 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 636 | 816 | 806 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 3 715 | 321 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 601 | 111 269 | 115 209 | 80 691 | 45 977 | 235 685 | 135 664 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 493 | 111 267 | 114 688 | 96 655 | 58 893 | 141 416 | 104 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 401 | 325 | 267 | 3 908 | 14 955 | 5 741 | 12 543 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 560 | 4 636 | 816 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 30 | 3 715 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 188 | 13 601 | 111 269 | 115 209 | 74 131 | 45 977 | 235 685 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 213 | 13 493 | 111 267 | 114 688 | 113 990 | 58 893 | 141 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 77 | 1 510 | 8 671 | 4 432 | 5 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 239 | 190 | 782 | 1 994 | 1 055 | 1 417 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 616 | 4 248 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 190 | 782 | 1 994 | 1 055 | 1 417 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 171 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 137 | 171 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 616 | 164 | 3 876 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 861 | |||||
| Прочее за отчетный год | 74 364 | 90 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 77 | 1 510 | 4 432 | 5 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 77 | 1 510 | 4 432 | 5 131 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 | 77 | 1 510 | 8 671 | 4 432 | 5 131 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 496 | 11 936 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 274 | 26 579 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 596 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 584 839 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 510 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 329 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 547 243 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 502 649 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 258 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 902 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 43 434 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 746 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 971 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 971 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 717 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 717 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 150 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 528,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 365 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.