Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ-ГАРАНТ РЕГИОН", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТЕХ-ГАРАНТ РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 849 | 67 167 | 147 501 | 148 380 | 131 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 569 | 2 310 | 24 754 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 2 310 | 24 754 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 823 | 66 598 | 145 191 | 123 626 | 131 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 000 | 1 171 | 4 795 | 16 949 | 38 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 263 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 724 | 56 662 | 90 201 | 43 987 | 73 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 751 | 61 590 | 9 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 8 743 | 1 335 | 735 | 9 980 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 109 | 102 | 46 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 750 | 47 825 | 67 167 | 147 501 | 148 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 569 | 2 310 | 24 754 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 569 | 2 310 | 24 754 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 750 | 47 825 | 66 598 | 145 191 | 123 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 7 003 | 1 171 | 4 795 | 16 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 8 | 263 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 517 | 31 198 | 56 662 | 90 201 | 43 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 48 751 | 61 590 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 228 | 1 099 | 8 744 | 1 335 | 735 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 13 | 109 | 102 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 849 | 67 167 | 147 501 | 148 380 | 131 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 122 | 25 055 | 29 409 | 31 019 | 44 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 045 | 29 399 | 31 009 | 44 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 678 | 42 112 | 118 092 | 117 361 | 87 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 000 | 9 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 678 | 37 179 | 77 092 | 107 958 | 87 007 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 933 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 750 | 47 825 | 67 167 | 147 501 | 148 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 657 | 11 122 | 25 055 | 29 409 | 31 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 112 | 25 045 | 29 399 | 31 009 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 092 | 36 703 | 42 112 | 118 092 | 117 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 000 | 9 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 092 | 36 703 | 37 179 | 77 092 | 107 958 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 933 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 320 | 19 236 | 26 251 | 17 521 | 37 279 |
| Выручка за предыдущий год | 8 440 | 242 098 | 302 860 | 283 998 | 417 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 880 | 222 862 | 276 609 | 266 477 | 380 137 |
| Выручка за отчетный год | 242 098 | 302 860 | 283 998 | 417 416 | 638 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 251 | 17 521 | 37 279 | 30 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 538 | 10 344 | 19 677 | 16 649 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 713 | 7 177 | 17 602 | 14 200 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 227 580 | 276 609 | 266 477 | 380 137 | 607 427 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 515 | 21 538 | 10 344 | 19 677 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 721 | 4 713 | 7 177 | 17 602 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 961 | 17 964 | 30 857 | 5 219 | 25 434 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 853 | 12 045 | 61 912 | 100 693 | 47 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 108 | 15 619 | 41 399 | 115 151 | 38 291 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 13 260 | 17 964 | 30 857 | 5 219 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 853 | 12 045 | 61 912 | 100 693 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 3 108 | 15 619 | 41 399 | 115 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 9 928 | 13 910 | 4 354 | 1 610 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 765 | 3 534 | 1 503 | 3 609 | |
| Прочее за предыдущий год | 567 | 520 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 788 | 3 534 | 1 503 | 3 609 | 5 087 |
| Прочее за отчетный год | 520 | 25 000 | 6 869 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 475 | 13 910 | 4 354 | 1 610 | 13 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 475 | 13 910 | 4 354 | 1 610 | 13 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 928 | 13 910 | 4 354 | 1 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 242,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 10,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Активы | 47,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | — |
| Финансовый рычаг | 3,30 | — |
| Рентабельность продаж | 6,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,9 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.