Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛБЕНА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛБЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 164 | 6 504 | 3 843 | 8 807 | 7 218 | 5 084 | 8 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 80 | 20 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 80 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 024 | 6 424 | 3 823 | 8 807 | 7 218 | 5 084 | 8 239 |
| Запасы на конец отчетного года | 341 | 1 185 | 483 | 1 714 | 2 085 | 1 062 | 1 487 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 661 | 4 863 | 3 014 | 7 078 | 5 125 | 4 018 | 6 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 361 | 326 | 15 | 8 | 4 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 341 | 8 164 | 6 504 | 3 843 | 8 807 | 7 218 | 5 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 140 | 80 | 20 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 200 | 140 | 80 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 141 | 8 024 | 6 424 | 3 823 | 8 807 | 7 218 | 5 084 |
| Запасы на конец предыдущего года | 185 | 341 | 1 185 | 483 | 1 714 | 2 085 | 1 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 787 | 7 659 | 4 878 | 3 014 | 7 078 | 5 125 | 4 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 22 | 361 | 326 | 15 | 8 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 164 | 6 504 | 3 843 | 8 807 | 7 218 | 5 084 | 8 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 832 | 1 179 | 1 854 | 2 270 | 1 505 | 540 | 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 169 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 332 | 5 325 | 1 989 | 6 537 | 5 713 | 4 543 | 7 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 285 | 412 | 402 | 938 | 675 | 2 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 332 | 4 040 | 1 544 | 6 135 | 4 775 | 3 868 | 4 868 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 341 | 8 164 | 6 504 | 3 843 | 8 807 | 7 218 | 5 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 832 | 1 179 | 1 854 | 2 270 | 1 505 | 540 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 822 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 363 | 7 332 | 5 325 | 1 989 | 6 537 | 5 713 | 4 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 332 | 1 285 | 412 | 402 | 938 | 675 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | 7 332 | 4 040 | 1 544 | 6 135 | 4 775 | 3 868 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 863 | 2 199 | 594 | 973 | 488 | 479 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 938 | 25 622 | 37 224 | 36 666 | 18 217 | 10 111 | 39 038 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 925 | 23 423 | 36 630 | 35 693 | 17 729 | 10 149 | 38 559 |
| Выручка за отчетный год | 25 622 | 37 224 | 36 666 | 18 217 | 10 111 | 39 038 | 15 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 138 | 973 | 488 | 479 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 594 | 973 | 488 | 479 | 7 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 544 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 496 | 35 086 | 35 693 | 17 729 | 10 149 | 38 559 | 15 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 126 | 594 | 973 | 488 | 479 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 073 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 436 | 877 | 543 | 545 | 8 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 136 | 97 | 410 | 83 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 158 | 100 | 81 | 837 | 341 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 1 064 | 436 | 877 | 543 | 545 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 3 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 136 | 97 | 410 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 62 | 158 | 100 | 81 | 837 | 341 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 851 | 349 | 702 | 434 | 436 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 213 | 87 | 175 | 109 | 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 | 87 | 175 | 109 | 109 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 851 | 349 | 702 | 434 | 436 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 851 | 349 | 702 | 434 | 436 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 851 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 702 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | -778 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 540 тыс. ₽ | 541 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 | 1,35 | 1,26 | 1,12 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 1,09 | 0,90 | 0,89 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,26 | 0,21 | 0,11 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 1,07 | 2,88 | 3,80 | 8,41 | 14,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 4,9 % | -10,8 % | 8,6 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % | 19,1 % | -51,7 % | 80,7 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 35 дн. | 75 дн. | 10 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.