Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "ЛИПЕЦК-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УК "ЛИПЕЦК-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 | 225 | 331 | 2 824 | 15 988 | 15 878 | 16 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 123 | 211 | 309 | 1 228 | 13 611 | 14 007 | 14 470 |
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 211 | 309 | 1 228 | 13 611 | 14 007 | 14 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 | 14 | 22 | 1 596 | 2 377 | 1 871 | 1 741 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | 1 697 | 1 055 | 1 055 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 14 | 18 | 1 464 | 19 | 799 | 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 659 | 4 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 40 | 2 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 | 149 | 225 | 331 | 2 824 | 15 988 | 15 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 211 | 309 | 1 228 | 13 611 | 14 007 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 211 | 309 | 1 228 | 13 611 | 14 007 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 | 26 | 14 | 22 | 1 596 | 2 377 | 1 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 1 697 | 1 055 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 24 | 14 | 18 | 1 464 | 19 | 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 2 | 3 | 659 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 40 | 2 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 | 225 | 331 | 2 824 | 15 988 | 15 878 | 16 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 790 | 2 965 | 13 545 | 17 316 | 19 382 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 790 | 2 965 | 13 545 | 17 316 | 19 382 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 005 | 1 385 | 24 | 1 786 | 5 176 | 2 468 | 1 863 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 977 | 1 348 | 1 445 | 1 675 | 1 893 | 1 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 37 | 24 | 341 | 3 501 | 575 | 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 | 149 | 225 | 331 | 2 824 | 15 988 | 15 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 790 | 2 965 | 13 545 | 17 316 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 790 | 2 965 | 13 545 | 17 316 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 1 005 | 1 385 | 24 | 1 786 | 5 176 | 2 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 293 | 977 | 1 348 | 1 445 | 1 675 | 1 893 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 28 | 37 | 24 | 341 | 3 501 | 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 | 154 | |||||
| Выручка за отчетный год | 590 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 286 | 303 | 412 | 520 | 445 | 629 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 590 | 154 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 590 | 286 | 303 | 412 | 520 | 445 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 230 | 498 | 564 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 19 | 19 | 22 | 56 | 77 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 230 | 498 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 17 | 19 | 19 | 22 | 56 | 77 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 444 | 806 | 1 174 | 1 127 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 322 | 444 | 806 | 1 174 | 1 127 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 444 | 806 | 1 174 | 1 127 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 322 | 444 | 806 | 1 174 | 1 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 440 | 2 609 | 507 | 600 | 539 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 | 2 206 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | 382 | 479 | 527 | 523 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 | 21 | 28 | 73 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 417 | 3 546 | 356 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 219 | 3 179 | 356 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 198 | 367 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 442 | 2 610 | 10 580 | 3 491 | 895 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 442 | 2 685 | 13 200 | 7 035 | 895 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 442 | 2 685 | 13 200 | 7 035 | 895 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 | 2 620 | 3 544 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 | 2 620 | 3 544 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 1 | 656 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -305 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 225 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -135,6 % | -7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.