Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СОЛИДАРНОСТЬ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "СОЛИДАРНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 10 | 7 677 | 177 611 | 62 907 | 49 160 | 47 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 599 | 1 295 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 599 | 1 295 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 10 | 7 677 | 177 611 | 62 308 | 49 160 | 46 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 4 868 | 3 626 | 5 663 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 5 064 | 174 075 | 53 825 | 42 617 | 21 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 256 | 256 | 1 511 | 1 707 | 6 654 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 289 | 84 | 1 592 | 814 | 12 569 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 068 | 2 870 | 512 | 396 | 396 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 12 | 10 | 33 861 | 123 241 | 62 907 | 49 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 599 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 12 | 10 | 33 861 | 123 241 | 62 308 | 49 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 4 868 | 3 626 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 31 261 | 119 705 | 53 825 | 42 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 256 | 256 | 1 511 | 1 707 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 289 | 84 | 1 592 | 814 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 056 | 2 870 | 512 | 396 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 10 | 7 676 | 177 611 | 62 907 | 49 160 | 47 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 358 | 1 569 | 2 383 | 4 208 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 | 346 | 1 544 | 2 358 | 4 183 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 464 | 2 077 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 464 | 2 077 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 | 1 945 | 7 600 | 177 253 | 61 338 | 42 313 | 41 318 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 225 | 1 926 | 2 042 | 1 549 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 19 | 5 559 | 175 705 | 61 338 | 42 313 | 41 318 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 12 | 10 | 33 861 | 123 242 | 62 907 | 49 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 76 | 358 | 1 569 | 2 383 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 12 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 64 | 346 | 1 544 | 2 358 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 464 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 464 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 947 | 1 509 | 33 785 | 122 884 | 61 338 | 42 313 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 947 | 1 225 | 2 042 | 1 549 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 284 | 31 744 | 121 335 | 61 338 | 42 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 872 | 35 907 | 138 908 | 112 108 | 94 384 | ||
| Выручка за предыдущий год | 35 907 | 138 908 | 112 108 | 94 384 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 872 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 455 | 35 907 | 138 908 | 112 108 | 94 384 | 148 659 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 907 | 138 908 | 112 108 | 94 384 | 148 659 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 432 | 509 | 4 766 | 2 626 | 1 055 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 342 | 35 475 | 138 399 | 107 342 | 91 758 | 147 604 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 455 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 432 | 509 | 4 766 | 2 626 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 455 | 323 | 35 475 | 138 399 | 107 342 | 91 758 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 82 | 364 | 1 567 | 1 034 | 2 296 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 312 | 594 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 574 | 689 | 15 841 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 96 | 350 | 145 | 5 773 | 2 593 | 15 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 82 | 364 | 1 567 | 1 034 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 312 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 574 | 689 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 106 | 96 | 350 | 145 | 5 773 | 2 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 282 | 1 198 | 814 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 73 | 313 | 207 | |||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 73 | 313 | 207 | 459 | ||
| Прочее за отчетный год | 56 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 | 291 | 1 198 | 814 | 1 825 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 291 | 1 198 | 814 | 1 825 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 | 282 | 1 198 | 814 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 341 | 1 544 | 2 358 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 76 | 353 | 1 569 | 2 383 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 346 | 1 544 | 2 358 | 4 183 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 76 | 358 | 1 569 | 2 383 | 4 208 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 282 | 1 203 | 815 | 1 825 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 | 282 | 1 203 | 815 | 1 825 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 | 282 | 1 203 | 815 | 1 825 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 | 282 | 1 203 | 815 | 1 825 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 | 346 | 1 568 | 2 384 | 4 207 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 | 357 | 1 569 | 2 384 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 289 | 1 508 | 11 755 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 829 | 33 947 | 216 485 | 139 858 | 210 280 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 626 | 32 554 | 212 478 | 129 707 | 207 563 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 203 | 1 393 | 4 007 | 10 151 | 2 717 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 540 | 44 246 | 214 977 | 140 636 | 198 525 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 714 | 39 171 | 202 853 | 116 416 | 168 580 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 417 | 539 | 714 | 658 | 988 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 226 | 582 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 372 | 171 | 367 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 409 | 4 536 | 11 038 | 23 165 | 28 008 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 289 | 1 508 | 11 755 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 177,6 млн ₽ | 47,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.