Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС АВТО-Л", Вербилово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС АВТО-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 180 | 81 848 | 87 204 | 75 968 | 45 374 | 24 994 | 51 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 203 | 44 386 | 28 768 | 21 848 | 17 025 | 11 772 | 27 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 203 | 44 386 | 28 768 | 21 587 | 16 840 | 11 587 | 27 647 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 261 | 185 | 185 | 185 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 977 | 37 462 | 58 436 | 54 120 | 28 349 | 13 222 | 23 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 492 | 1 824 | 1 690 | 4 678 | 746 | 1 169 | 2 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 962 | 3 268 | 14 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 471 | 26 963 | 51 377 | 47 942 | 27 401 | 8 724 | 16 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 002 | 2 810 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 014 | 32 | 67 | 484 | 202 | 408 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 681 | 2 034 | 111 | 3 930 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 802 | 53 184 | 81 881 | 87 204 | 75 968 | 46 310 | 24 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 203 | 44 386 | 28 768 | 21 848 | 17 025 | 11 772 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 203 | 44 386 | 28 768 | 21 587 | 16 840 | 11 587 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 261 | 185 | 185 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 802 | 31 981 | 37 495 | 58 436 | 54 120 | 29 285 | 13 222 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 3 492 | 1 824 | 1 690 | 4 678 | 1 550 | 1 169 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 216 | 6 962 | 3 268 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 723 | 21 872 | 26 996 | 51 377 | 47 942 | 27 477 | 8 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 510 | 1 002 | 2 810 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 1 014 | 32 | 67 | 484 | 202 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 877 | 1 681 | 2 034 | 56 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 180 | 81 848 | 87 204 | 75 968 | 45 374 | 24 994 | 51 026 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 2 595 | 8 561 | 9 607 | 12 699 | 4 212 | 5 346 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 512 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 583 | 8 549 | 9 595 | 12 687 | 4 200 | 4 834 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 014 | 29 245 | 33 485 | 21 917 | 6 531 | 8 333 | 34 514 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 014 | 29 245 | 33 485 | 21 917 | 6 531 | 8 333 | 11 233 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 281 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 938 | 50 008 | 45 158 | 44 444 | 26 144 | 12 449 | 11 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 1 188 | 2 000 | 1 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 811 | 48 820 | 43 158 | 43 194 | 26 144 | 12 449 | 11 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 802 | 53 184 | 81 881 | 87 204 | 75 968 | 46 310 | 24 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 154 | 230 | 11 | 8 561 | 9 607 | 13 342 | 4 212 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 8 549 | 9 595 | 13 330 | 4 200 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 105 | 29 245 | 33 485 | 21 917 | 6 531 | 8 333 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 105 | 29 245 | 33 485 | 21 917 | 6 531 | 8 333 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 648 | 37 849 | 52 625 | 45 158 | 44 444 | 26 437 | 12 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 1 188 | 2 000 | 1 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 648 | 37 813 | 51 437 | 43 158 | 43 194 | 26 437 | 12 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 913 | 7 407 | 8 774 | 20 669 | 23 379 | 18 286 | 11 143 |
| Выручка за предыдущий год | 97 547 | 220 396 | 231 113 | 314 829 | 362 238 | 280 894 | 65 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 366 | 212 989 | 222 339 | 294 160 | 338 859 | 262 608 | 54 034 |
| Выручка за отчетный год | 220 396 | 231 113 | 314 829 | 362 238 | 280 894 | 65 177 | 47 980 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 004 | 20 669 | 23 379 | 17 482 | 11 143 | 10 073 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 000 | 10 287 | 12 561 | 7 195 | 2 393 | 1 670 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 004 | 10 382 | 10 818 | 10 287 | 8 750 | 8 403 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 217 845 | 219 109 | 294 160 | 338 859 | 263 412 | 54 034 | 37 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 551 | 1 770 | 10 287 | 12 561 | 7 999 | 2 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 856 | 7 004 | 10 382 | 10 818 | 10 287 | 8 750 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 468 | 3 238 | 7 476 | 5 912 | 5 300 | 1 319 | 894 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 10 | 273 | 141 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 952 | 2 227 | 3 313 | 4 626 | 2 432 | 1 279 | 1 253 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 083 | 4 764 | 273 | 809 | 353 | 1 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 512 | 618 | 4 262 | 2 342 | 282 | 421 | 922 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 91 | 8 | 7 476 | 7 276 | 6 104 | 1 319 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 10 | 273 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 952 | 2 227 | 3 313 | 4 626 | 2 432 | 1 279 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 4 | 1 083 | 4 764 | 273 | 809 | 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 512 | 618 | 4 262 | 978 | 282 | 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 74 | 7 | 5 981 | 5 821 | 3 735 | 1 055 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 17 | 1 | 1 495 | 1 455 | 1 145 | 264 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 647 | 1 495 | 1 194 | 984 | 264 | 179 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 76 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 146 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 2 591 | 8 550 | 1 045 | 3 094 | 370 | 634 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 2 591 | 5 981 | 4 718 | 3 094 | 1 055 | 634 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 569 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 74 | 8 550 | 1 045 | 3 735 | 370 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 2 569 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 8 549 | 9 595 | 13 330 | 4 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | 8 561 | 9 607 | 13 342 | 4 212 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 512 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 549 | 9 595 | 12 687 | 4 200 | 4 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 561 | 9 607 | 12 699 | 4 212 | 5 346 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 565 | 1 045 | 3 092 | 370 | 634 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 565 | 1 045 | 3 092 | 370 | 1 134 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 981 | 1 045 | 3 092 | 370 | 634 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 981 | 1 045 | 3 092 | 370 | 634 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 9 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 9 500 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 561 | 9 607 | 12 699 | 4 212 | 5 346 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 | 8 561 | 9 607 | 13 342 | 4 212 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 689 | 13 328 | 6 069 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 363 500 | 425 802 | 359 172 | 105 571 | 52 969 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 361 402 | 416 414 | 353 257 | 91 249 | 51 887 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 098 | 9 388 | 5 915 | 14 322 | 1 082 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 560 | 412 113 | 345 844 | 99 502 | 59 679 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 351 128 | 391 092 | 329 677 | 87 757 | 51 809 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 699 | 2 501 | 2 385 | 1 768 | 1 728 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 356 | 4 626 | 2 317 | 1 135 | 1 092 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 246 | 1 219 | 986 | 575 | 70 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 131 | 12 675 | 10 479 | 8 267 | 4 980 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 011 | 600 | 2 977 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 450 | 1 011 | 600 | 2 977 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | 955 | 600 | 2 810 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 56 | 167 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 405 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 359 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 46 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 095 | 3 400 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 685 | 3 700 | 6 433 | 5 160 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 877 | 3 700 | 6 433 | 2 900 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 808 | 1 760 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 590 | 12 317 | 18 321 | 12 896 | 1 760 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 265 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 825 | 12 317 | 18 321 | 4 631 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 765 | 1 760 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 | 417 | 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ |
| Активы | 51,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.