Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕЦКИЙ АГРОКОМПЛЕКС", Маяк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕЛЕЦКИЙ АГРОКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 640 249 | 1 032 089 | 1 543 330 | 2 333 225 | 3 148 261 | 3 376 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 362 327 | 596 393 | 700 726 | 1 195 472 | 2 022 009 | 1 885 580 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 356 944 | 591 246 | 695 755 | 1 190 307 | 1 726 860 | 1 603 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 384 | 5 146 | 4 970 | 5 165 | 295 149 | 282 565 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 922 | 435 696 | 842 604 | 1 137 752 | 1 126 252 | 1 490 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 241 053 | 408 118 | 740 441 | 764 314 | 869 945 | 841 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 689 | 18 098 | 27 292 | 26 816 | 25 256 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 253 | 20 528 | 77 423 | 345 361 | 204 338 | 426 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 593 | 23 400 | 190 550 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 322 | 6 642 | 542 | 66 | 451 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 242 | 1 686 | 6 808 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 890 | 640 249 | 1 032 089 | 1 543 330 | 2 333 225 | 3 148 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 405 | 362 327 | 596 393 | 700 726 | 1 195 472 | 2 022 009 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 152 | 356 944 | 591 246 | 695 755 | 1 190 307 | 1 726 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 253 | 5 384 | 5 146 | 4 970 | 5 165 | 295 149 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 485 | 277 922 | 435 696 | 842 604 | 1 137 752 | 1 126 253 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 734 | 241 053 | 408 118 | 740 441 | 764 314 | 869 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 689 | 18 098 | 27 292 | 26 816 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 666 | 26 253 | 20 528 | 77 423 | 345 361 | 204 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 593 | 23 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 85 | 22 | 322 | 6 642 | 542 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 39 | 242 | 1 686 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 640 248 | 1 032 089 | 1 543 330 | 2 333 225 | 3 148 261 | 3 376 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 819 | 436 760 | 1 103 039 | 1 036 891 | 1 812 222 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 809 | 436 750 | 1 103 029 | 1 036 881 | 1 812 212 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 545 | 96 856 | 624 604 | 1 124 072 | 356 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 478 127 | 976 781 | 269 689 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 545 | 96 856 | 146 477 | 147 291 | 87 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 659 214 | 924 725 | 1 009 714 | 605 581 | 987 298 | 1 207 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 555 926 | 756 221 | 671 131 | 258 310 | 292 708 | 956 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 289 | 168 503 | 337 843 | 343 301 | 691 062 | 229 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 739 | 3 969 | 3 528 | 21 571 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 890 | 640 248 | 1 032 089 | 1 543 330 | 2 333 225 | 3 148 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 | 71 819 | 436 760 | 1 103 039 | 1 036 891 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 344 | 71 809 | 436 750 | 1 103 029 | 1 036 881 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 545 | 96 856 | 624 604 | 1 069 026 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 478 127 | 976 781 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 545 | 96 856 | 146 477 | 92 245 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 535 | 659 214 | 924 725 | 1 009 713 | 605 581 | 1 042 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 301 | 555 926 | 756 221 | 671 131 | 258 310 | 292 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 234 | 103 289 | 168 503 | 337 843 | 343 301 | 746 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 739 | 3 969 | 3 528 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 | 13 948 | 215 722 | 599 994 | 1 073 612 | 486 678 |
| Выручка за предыдущий год | 959 | 198 872 | 518 859 | 1 100 655 | 1 823 984 | 1 569 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 798 | 184 924 | 303 137 | 500 661 | 750 372 | 1 083 129 |
| Выручка за отчетный год | 198 872 | 518 859 | 1 100 655 | 1 823 984 | 1 569 807 | 2 712 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 948 | 215 722 | 599 994 | 1 073 612 | 486 678 | 1 137 628 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 948 | 144 530 | 530 764 | 798 675 | 183 865 | 798 098 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 71 192 | 69 230 | 199 511 | 216 904 | 250 015 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 75 426 | 85 909 | 89 515 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 924 | 303 137 | 500 661 | 750 372 | 1 083 129 | 1 574 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 948 | 144 530 | 530 764 | 798 675 | 183 865 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 71 192 | 69 230 | 199 511 | 216 904 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 737 | 75 426 | 85 909 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 298 | 395 276 | 767 641 | 83 918 | 777 868 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 400 | 287 | 839 | 8 605 | 2 117 | 2 546 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 844 | 61 607 | 90 625 | 115 913 | 52 856 | 11 016 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 400 | 32 443 | 29 334 | 105 608 | 179 659 | 73 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 425 | 19 355 | 75 036 | 29 334 | 228 867 | 84 815 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 417 | 96 298 | 395 276 | 767 641 | 83 919 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 400 | 287 | 839 | 8 605 | 2 117 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 27 844 | 61 607 | 90 625 | 115 913 | 56 169 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 243 | 13 400 | 32 443 | 29 334 | 105 608 | 168 281 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 18 425 | 19 355 | 75 036 | 29 334 | 214 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 90 785 | 394 939 | 766 279 | 83 851 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 565 | 79 | 1 362 | 68 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 800 | 4 948 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 565 | 78 | 1 362 | 324 | 2 519 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 800 | 4 948 | 257 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 785 | 394 941 | 766 279 | 83 851 | 775 331 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 785 | 394 941 | 766 279 | 83 851 | 775 331 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 | 90 785 | 394 939 | 766 279 | 83 851 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 71 809 | 436 750 | 1 103 029 | 1 036 881 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 354 | 71 819 | 436 760 | 1 103 039 | 1 036 891 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 809 | 436 750 | 1 103 029 | 1 036 881 | 1 812 212 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 819 | 436 760 | 1 103 039 | 1 036 891 | 1 812 222 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 785 | 394 941 | 766 279 | 83 851 | 775 331 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 90 785 | 394 941 | 766 279 | 83 851 | 775 331 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 785 | 394 941 | 766 279 | 83 851 | 775 331 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 90 785 | 394 941 | 766 279 | 83 851 | 775 331 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 320 | 30 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 320 | 30 000 | 100 000 | 150 000 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 320 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 320 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 000 | 100 000 | 150 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 000 | 100 000 | 150 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 819 | 436 760 | 1 103 039 | 1 036 891 | 1 812 222 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 | 71 819 | 436 760 | 1 103 039 | 1 036 892 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 943 | 531 605 | 755 694 | 474 694 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 408 | 478 471 | 1 127 913 | 1 667 547 | 1 909 359 | 2 943 916 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 203 472 | 412 737 | 1 032 477 | 1 573 400 | 1 834 851 | 2 884 806 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 596 | 7 391 | 2 005 | 414 | 4 087 | 3 751 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 340 | 58 343 | 93 431 | 93 733 | 70 421 | 55 359 |
| Платежи – всего за отчетный год | 252 966 | 726 026 | 991 970 | 1 135 942 | 1 153 665 | 2 469 222 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 191 425 | 576 802 | 704 494 | 843 769 | 823 895 | 2 199 414 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 156 | 93 716 | 76 964 | 153 850 | 226 917 | 236 823 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 216 | 43 756 | 131 446 | 120 595 | 56 982 | 10 986 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 703 | 650 | 1 803 | 1 308 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | 11 049 | 78 416 | 15 925 | 45 871 | 20 691 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 771 783 | 66 142 | 99 072 | 1 397 | 3 308 694 | 4 120 642 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 641 | 706 | 1 397 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 56 164 | 15 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 59 | 337 | 766 | 2 104 | 2 426 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 771 724 | 97 600 | 3 291 590 | 4 118 216 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 799 392 | 100 919 | 152 746 | 513 894 | 4 448 726 | 4 551 497 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 919 | 55 135 | 513 894 | 1 118 686 | 266 133 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 625 | 11 | 15 050 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 767 767 | 97 600 | 3 314 990 | 4 285 364 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 104 | 282 632 | 383 862 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 674 418 | 695 021 | 1 081 726 | 1 554 514 | 1 712 474 | 1 602 674 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 674 288 | 695 021 | 1 081 726 | 1 554 514 | 1 712 474 | 1 602 674 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 625 314 | 412 389 | 1 157 675 | 1 579 721 | 1 328 612 | 1 646 128 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 100 000 | 150 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 412 389 | 1 127 675 | 1 479 721 | 1 178 612 | 1 646 128 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 625 314 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | 6 320 | 385 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 90,8 млн ₽ | 394,9 млн ₽ | 766,3 млн ₽ | 83,9 млн ₽ |
| Активы | 1,03 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 3,15 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,83 | 1,88 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,57 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 25,6 % | 32,8 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 491 дн. | 540 дн. | 372 дн. | 293 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 203 дн. | 246 дн. | 167 дн. | 233 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.