Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТЧЕРНОЗЕМЬЕ", Тербуны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГАНТЧЕРНОЗЕМЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 | 44 | 53 | 50 913 | 104 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 540 | 44 058 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 540 | 43 255 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 803 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 165 | 44 | 53 | 22 372 | 60 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 171 | 41 886 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 704 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 | 21 | 12 | 2 727 | 11 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 23 | 41 | 118 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 474 | 983 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 386 | 165 | 44 | 53 | 50 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 375 | 29 132 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 | 28 066 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 066 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 011 | 165 | 44 | 53 | 21 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 338 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 005 | 117 | 21 | 12 | 2 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 48 | 23 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 | 44 | 53 | 50 913 | 104 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 449 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 | 439 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 907 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 907 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 | 44 | 53 | 50 464 | 120 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 837 | 62 431 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 | 44 | 53 | 15 627 | 57 700 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 386 | 165 | 44 | 53 | 50 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 080 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 080 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 44 | 53 | 60 891 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 238 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 | 44 | 53 | 15 653 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 186 | 50 | 12 | 574 |
| Выручка за предыдущий год | 4 039 | 1 675 | 25 | 27 | 8 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 035 | 1 489 | 25 | 15 | 7 992 |
| Выручка за отчетный год | 1 675 | 25 | 27 | 8 807 | 60 438 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 12 | 602 | 12 045 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | 2 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 422 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 10 | 1 257 | 17 319 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 489 | 25 | 15 | 8 205 | 48 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 186 | 2 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 322 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 87 | 10 | 10 767 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 2 | 439 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 859 | 2 662 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 042 | 11 931 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 14 882 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 186 | 2 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 837 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 416 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 874 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 186 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 2 | 439 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 2 | 439 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 186 | 2 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 449 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 439 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 439 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 311 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 311 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 311 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 311 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 448 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 778 | 75 196 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 915 | 73 661 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 863 | 1 535 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 656 | 89 223 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 669 | 66 170 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 239 | 9 053 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 338 | 701 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 410 | 13 297 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 900 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 837 | 18 001 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 83 039 | 62 692 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 83 039 | 62 692 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 202 | 44 691 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 202 | 44 691 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 082 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 439 тыс. ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 50,9 млн ₽ | 104,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 719 дн. | 316 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.