Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКК", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 607 | 64 660 | 56 364 | 54 509 | 54 425 | 54 414 | 54 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 750 | 51 950 | 53 231 | 14 500 | 51 431 | 14 500 | 14 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 250 | 37 450 | 38 731 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 931 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 857 | 12 710 | 3 133 | 40 009 | 2 994 | 39 914 | 39 914 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 689 | 5 401 | 3 108 | 3 049 | 2 986 | 2 983 | 2 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 308 | 25 | 30 | 7 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 931 | 36 931 | 36 931 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 | 65 608 | 64 660 | 56 364 | 54 446 | 54 424 | 54 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 750 | 51 950 | 53 231 | 51 431 | 14 500 | 14 500 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | 14 500 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 250 | 37 450 | 38 731 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 931 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 13 857 | 12 710 | 3 133 | 3 016 | 39 924 | 39 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 13 689 | 5 401 | 3 096 | 2 986 | 2 986 | 2 983 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 168 | 308 | 25 | 30 | 7 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 931 | 36 931 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 608 | 64 660 | 56 364 | 54 509 | 54 425 | 54 414 | 54 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 885 | 10 677 | 10 511 | 8 081 | 8 060 | 8 049 | 8 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 627 | 10 461 | 8 031 | 8 010 | 7 999 | 7 999 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 723 | 53 983 | 45 853 | 46 428 | 46 365 | 46 365 | 46 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 723 | 53 983 | 45 853 | 46 428 | 46 365 | 46 365 | 46 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 | 65 608 | 64 660 | 56 364 | 54 446 | 54 424 | 54 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 11 885 | 10 677 | 10 511 | 8 081 | 8 059 | 8 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 835 | 10 627 | 10 461 | 8 031 | 8 009 | 7 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 53 723 | 53 983 | 45 853 | 46 365 | 46 365 | 46 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 53 723 | 53 983 | 45 853 | 46 365 | 46 365 | 46 365 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 1 516 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 372 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 516 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 372 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 990 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 168 | 35 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 779 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 176 | 1 458 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 1 461 | 201 | 2 430 | 22 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 35 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 458 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 460 | 201 | 2 430 | 22 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 846 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 846 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 627 | 10 461 | 8 031 | 8 009 | 7 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 677 | 10 511 | 8 081 | 8 059 | 8 049 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 627 | 8 031 | 8 010 | 7 999 | 7 999 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 677 | 8 081 | 8 060 | 8 049 | 8 049 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 21 | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 430 | 21 | 10 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 430 | 21 | 10 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 430 | 21 | 10 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 511 | 8 081 | 8 059 | 8 049 | 8 049 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 677 | 10 511 | 8 081 | 8 059 | 8 049 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 926 | 175 | 23 | 7 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 3 | 4 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 68 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 460 | 104 | 19 | 7 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 042 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 042 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 042 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 64,7 млн ₽ | 54,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,9 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.