Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТАС +", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТАС +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 2 272 | 2 694 | 2 713 | 6 903 | 7 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 2 272 | 2 694 | 2 713 | 6 903 | 7 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 051 | 2 207 | 2 349 | 6 055 | 6 700 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 7 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 482 | 330 | 823 | 778 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 49 | 26 | 9 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 110 | 2 272 | 2 694 | 2 713 | 6 903 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 110 | 2 272 | 2 694 | 2 713 | 6 903 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 051 | 2 207 | 2 349 | 6 055 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 7 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 172 | 482 | 330 | 823 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 110 | 49 | 26 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 2 272 | 2 694 | 2 713 | 6 903 | 7 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 100 | 1 246 | 650 | 756 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 136 | 540 | 646 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 607 | 207 | 477 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 607 | 207 | 477 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 614 | 3 770 | 350 | 7 443 | 7 827 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 604 | 3 760 | 340 | 7 433 | 7 817 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 110 | 2 272 | 2 694 | 2 713 | 6 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 110 | 1 246 | 650 | 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 136 | 540 | 646 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 607 | 207 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 607 | 207 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 614 | 3 770 | 350 | 7 443 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 604 | 3 760 | 340 | 7 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 412 | 1 120 | 58 | 4 468 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 517 | 3 235 | 164 | 5 114 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 105 | 2 115 | 106 | 646 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 517 | 3 235 | 164 | 5 114 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 412 | 1 120 | 58 | 4 468 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 412 | 1 120 | 58 | 4 468 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 105 | 2 115 | 106 | 646 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 412 | 1 120 | 58 | 4 468 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 405 | 106 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 308 | 1 070 | 2 105 | 660 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 212 | 2 023 | 1 022 | 8 098 | 684 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 59 | 106 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 962 | 1 070 | 2 105 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 212 | 2 023 | 1 022 | 8 098 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 59 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 200 | 405 | 106 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 405 | 106 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 200 | 59 | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 540 | 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 | 1 310 | 650 | 756 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 1 604 | 646 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 310 | 1 714 | 756 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 404 | 106 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 200 | 404 | 106 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 200 | 404 | 106 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 200 | 404 | 106 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | 24 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 504 | 24 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 504 | 24 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 504 | 24 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 756 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 467 | 11 | 27 | 46 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 520 | 5 262 | 1 750 | 9 517 | 1 770 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 520 | 5 262 | 1 394 | 9 092 | 779 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 356 | 425 | 991 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 053 | 5 251 | 1 723 | 9 534 | 1 724 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 193 | 2 455 | 840 | 7 288 | 1 155 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 44 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 860 | 2 744 | 839 | 2 246 | 569 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 595 | 953 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 595 | 953 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 020 | 1 012 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 020 | 1 012 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 | 27 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 106 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -24 тыс. ₽ |
| Активы | 100 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 100 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 7,75 | 0,93 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,02 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,9 % | -22,1 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 089 дн. | 3 421 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.