Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТОРГ", Копорье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 769 | 2 502 | 3 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 769 | 2 502 | 3 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 643 | 2 267 | 3 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 126 | 235 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 769 | 2 502 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 769 | 2 502 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 643 | 2 267 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 769 | 2 502 | 3 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 688 | 1 164 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 539 | 1 814 | 2 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 252 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 539 | 1 814 | 2 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 769 | 2 502 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 688 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 539 | 1 814 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 539 | 1 814 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 890 | 17 203 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 605 | 16 607 | |
| Выручка за отчетный год | 8 890 | 17 203 | 17 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 654 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 596 | 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 605 | 16 607 | 17 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 265 | 458 | 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 265 | 138 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 138 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 458 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 458 | 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 458 | 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +93,5 % | +4,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,38 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,27 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 6,69 | 2,64 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 3,5 % | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 2,7 % | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 18,3 % | 13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,7 % | 66,6 % | 40,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,03 | 6,88 | 5,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 0 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 50 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.