Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС-ТОСНО", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДСС-ТОСНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 849 | 2 419 | 2 345 | 2 271 | 2 788 | 8 317 | 7 528 | 7 948 | 9 340 | 7 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 339 | 2 260 | 2 181 | 2 102 | 7 677 | 7 419 | 7 160 | 6 901 | 6 643 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 339 | 2 260 | 2 181 | 2 102 | 7 677 | 7 419 | 7 160 | 6 901 | 6 643 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 849 | 80 | 85 | 90 | 686 | 639 | 110 | 788 | 2 439 | 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 70 | 83 | 84 | 685 | 72 | 67 | 80 | 79 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 10 | 2 | 6 | 1 | 567 | 43 | 708 | 2 360 | 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 | 849 | 2 419 | 2 345 | 2 271 | 8 078 | 8 317 | 7 528 | 7 948 | 9 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 339 | 2 260 | 2 181 | 7 935 | 7 677 | 7 419 | 7 160 | 6 901 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 339 | 2 260 | 2 181 | 7 935 | 7 677 | 7 419 | 7 160 | 6 901 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 775 | 849 | 80 | 85 | 90 | 143 | 639 | 110 | 788 | 2 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 216 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 555 | 567 | 70 | 83 | 84 | 78 | 72 | 67 | 80 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 79 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 66 | 10 | 2 | 6 | 65 | 567 | 43 | 708 | 2 360 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 849 | 2 419 | 2 345 | 2 271 | 2 788 | 8 317 | 7 528 | 7 948 | 9 340 | 7 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 553 | 130 | 3 818 | 4 921 | 5 467 | 6 887 | 4 921 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 315 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 315 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 | 352 | 363 | 282 | 343 | 2 124 | 232 | 106 | 78 | 72 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 148 | 225 | 230 | 240 | 320 | 162 | 162 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 127 | 133 | 42 | 23 | 1 962 | 70 | 106 | 78 | 72 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 | 849 | 2 419 | 2 345 | 2 271 | 8 078 | 8 317 | 7 528 | 7 948 | 9 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 | 553 | 2 325 | 3 818 | 4 921 | 5 467 | 6 887 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | 2 375 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | 296 | 352 | 363 | 282 | 3 379 | 2 124 | 232 | 106 | 78 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 138 | 148 | 225 | 230 | 240 | 162 | 162 | 162 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 148 | 127 | 133 | 42 | 3 217 | 1 962 | 70 | 106 | 78 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 64 | 1 784 | 2 | 2 870 | 3 186 | 3 694 | 3 242 | 3 717 | |
| Выручка за предыдущий год | 491 | 578 | 864 | 892 | 1 029 | 2 121 | 2 449 | 2 498 | 2 494 | 2 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 484 | 514 | 1 632 | 892 | 1 027 | 749 | 737 | 1 196 | 748 | 1 075 |
| Выручка за отчетный год | 578 | 864 | 892 | 1 029 | 1 402 | 2 449 | 2 498 | 2 494 | 2 642 | 2 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 2 | 657 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 | 2 | 657 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 514 | 1 632 | 892 | 1 027 | 745 | 737 | 1 196 | 748 | 1 075 | 2 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 64 | 2 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 75 | 588 | 86 | 66 | 41 | 9 | 84 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 43 | 32 | 34 | 69 | 86 | 66 | 41 | 9 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 48 | 75 | 126 | 86 | 66 | 41 | 9 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 16 | 43 | 32 | 34 | 126 | 86 | 66 | 41 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 14 | 7 | 1 123 | 1 494 | 1 103 | 1 573 | 1 420 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 50 | 53 | 68 | 123 | 132 | 133 | 132 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 50 | 53 | 68 | 73 | 132 | 133 | 132 | 138 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 7 | 515 | 1 494 | 1 103 | 1 573 | 1 420 | 398 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 7 | 515 | 1 494 | 1 103 | 1 573 | 1 420 | 398 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 515 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 398 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 130 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +2,0 % | -0,2 % | +5,9 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 0,30 | 0,47 | 7,43 | 31,27 | 10,07 | 2,11 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,30 | 0,47 | 7,43 | 31,27 | 10,07 | 1,90 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,19 | 6,68 | 30,26 | 10,07 | 1,35 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,46 | 0,65 | 0,69 | 0,74 | 0,67 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 20,45 | 1,18 | 0,53 | 0,45 | 0,36 | 0,50 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 69,9 % | 52,1 % | 70,0 % | 59,3 % | 22,8 % | 12,4 % ▲ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 61,0 % | 44,2 % | 63,1 % | 53,7 % | 14,7 % | 7,7 % ▲ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 18,0 % | 14,7 % | 19,8 % | 15,2 % | 5,4 % | 2,0 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 396,2 % | 39,1 % | 22,4 % | 28,8 % | 20,6 % | 8,1 % | 8,9 % ▼ | 10,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,29 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 11 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 972 дн. | 21 дн. | 52 дн. | 26 дн. | 13 дн. | 81 дн. ▲ | 98 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | -2,32 | -1,11 | 0,87 | 0,97 | 0,90 | 0,54 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | — | — | — | — | — | 4,94 | 6,28 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).